有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

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【提出】: 2020/08/25 9:13
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【項目】: 50項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年5月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	93,360	1,007.0000	1,004.0000	-	40.15%
		日本			94,013,520	93,733,440	-
2	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	23,300	1,577.0000	1,640.0000	-	16.37%
		日本			36,744,100	38,212,000	-
3	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,810	6,167.92	6,170.07	-	12.71%
		アメリカ			29,667,699	29,678,043	-
4	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,722	9,425.00	9,427.15	-	6.95%
		アメリカ			16,229,857	16,233,561	-
5	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	7,800	1,560.0000	1,619.0000	-	5.41%
		日本			12,168,000	12,628,200	-
6	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	568	16,049.92	16,473.59	-	4.01%
		アメリカ			9,116,358	9,357,002	-
7	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,901	3,872.15	4,056.03	-	3.30%
		アメリカ			7,360,967	7,710,516	-
8	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	646	7,910.98	8,409.92	-	2.33%
		アメリカ			5,110,494	5,432,809	-
9	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	323	7,587.31	7,577.63	-	1.05%
		アメリカ			2,450,703	2,447,577	-
10	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	236	8,784.12	8,815.30	-	0.89%
		アメリカ			2,073,053	2,080,413	-
11	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	286	6,693.74	6,692.66	-	0.82%
		アメリカ			1,914,410	1,914,102	-
12	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	290	5,743.17	5,867.91	-	0.73%
		アメリカ			1,665,521	1,701,694	-
13	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	50	29,199.76	29,947.10	-	0.64%
		アメリカ			1,459,988	1,497,355	-
14	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	377	3,883.98	3,948.50	-	0.64%
		アメリカ			1,464,261	1,488,585	-
15	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	174	6,007.69	5,996.94	-	0.45%
		アメリカ			1,045,339	1,043,468	-
16	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	92	10,862.67	10,673.42	-	0.42%
		アメリカ			999,366	981,955	-
17	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	69	13,303.60	13,331.56	-	0.39%
		アメリカ			917,949	919,878	-
18	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	135	6,387.28	6,599.11	-	0.38%
		アメリカ			862,283	890,880	-
19	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	51	14,790.74	15,334.84	-	0.34%
		アメリカ			754,328	782,077	-
20	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	83	8,274.42	8,608.84	-	0.31%
		アメリカ			686,777	714,534	-
21	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	191	2,098.98	2,216.18	-	0.18%
		アメリカ			400,906	423,292	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2020年5月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	61.93%
	投資証券	36.54%
	合計	98.47%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算