有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2020年5月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 93,360 | 1,007.0000 | 1,004.0000 | - | 40.15% | |
| 日本 | 94,013,520 | 93,733,440 | - | ||||||
| 2 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 23,300 | 1,577.0000 | 1,640.0000 | - | 16.37% | |
| 日本 | 36,744,100 | 38,212,000 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,810 | 6,167.92 | 6,170.07 | - | 12.71% | |
| アメリカ | 29,667,699 | 29,678,043 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,722 | 9,425.00 | 9,427.15 | - | 6.95% | |
| アメリカ | 16,229,857 | 16,233,561 | - | ||||||
| 5 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 7,800 | 1,560.0000 | 1,619.0000 | - | 5.41% | |
| 日本 | 12,168,000 | 12,628,200 | - | ||||||
| 6 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 568 | 16,049.92 | 16,473.59 | - | 4.01% | |
| アメリカ | 9,116,358 | 9,357,002 | - | ||||||
| 7 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,901 | 3,872.15 | 4,056.03 | - | 3.30% | |
| アメリカ | 7,360,967 | 7,710,516 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 646 | 7,910.98 | 8,409.92 | - | 2.33% | |
| アメリカ | 5,110,494 | 5,432,809 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 323 | 7,587.31 | 7,577.63 | - | 1.05% | |
| アメリカ | 2,450,703 | 2,447,577 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 236 | 8,784.12 | 8,815.30 | - | 0.89% | |
| アメリカ | 2,073,053 | 2,080,413 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 286 | 6,693.74 | 6,692.66 | - | 0.82% | |
| アメリカ | 1,914,410 | 1,914,102 | - | ||||||
| 12 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 290 | 5,743.17 | 5,867.91 | - | 0.73% | |
| アメリカ | 1,665,521 | 1,701,694 | - | ||||||
| 13 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 50 | 29,199.76 | 29,947.10 | - | 0.64% | |
| アメリカ | 1,459,988 | 1,497,355 | - | ||||||
| 14 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 377 | 3,883.98 | 3,948.50 | - | 0.64% | |
| アメリカ | 1,464,261 | 1,488,585 | - | ||||||
| 15 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 174 | 6,007.69 | 5,996.94 | - | 0.45% | |
| アメリカ | 1,045,339 | 1,043,468 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 92 | 10,862.67 | 10,673.42 | - | 0.42% | |
| アメリカ | 999,366 | 981,955 | - | ||||||
| 17 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 69 | 13,303.60 | 13,331.56 | - | 0.39% | |
| アメリカ | 917,949 | 919,878 | - | ||||||
| 18 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 135 | 6,387.28 | 6,599.11 | - | 0.38% | |
| アメリカ | 862,283 | 890,880 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 51 | 14,790.74 | 15,334.84 | - | 0.34% | |
| アメリカ | 754,328 | 782,077 | - | ||||||
| 20 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 83 | 8,274.42 | 8,608.84 | - | 0.31% | |
| アメリカ | 686,777 | 714,534 | - | ||||||
| 21 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 191 | 2,098.98 | 2,216.18 | - | 0.18% | |
| アメリカ | 400,906 | 423,292 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2020年5月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 61.93% | |
| 投資証券 | 36.54% | |
| 合計 | 98.47% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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