有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/26-2023/05/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2023年5月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 103,890 | 953.8000 | 955.1000 | - | 28.56% | |
| 日本 | 99,090,282 | 99,225,339 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,921 | 6,773.25 | 6,815.18 | - | 19.46% | |
| アメリカ | 67,197,454 | 67,613,452 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,725 | 10,133.32 | 10,175.25 | - | 10.91% | |
| アメリカ | 37,746,635 | 37,902,828 | - | ||||||
| 4 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 16,720 | 2,267.5000 | 2,250.5000 | - | 10.83% | |
| 日本 | 37,912,600 | 37,628,360 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 780 | 28,549.41 | 29,132.26 | - | 6.54% | |
| アメリカ | 22,268,547 | 22,723,163 | - | ||||||
| 6 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,104 | 6,309.21 | 6,299.43 | - | 3.82% | |
| アメリカ | 13,274,594 | 13,254,008 | - | ||||||
| 7 | IS 日本国債 ETF | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 4,770 | 2,552.0000 | 2,558.0000 | - | 3.51% | |
| 日本 | 12,173,040 | 12,201,660 | - | ||||||
| 8 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 4,800 | 2,241.0000 | 2,223.5000 | - | 3.07% | |
| 日本 | 10,756,800 | 10,672,800 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 783 | 8,124.82 | 8,122.03 | - | 1.83% | |
| アメリカ | 6,361,741 | 6,359,553 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 764 | 8,291.15 | 8,295.34 | - | 1.82% | |
| アメリカ | 6,334,443 | 6,337,647 | - | ||||||
| 11 | Iシェアーズ・コア TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 2,620 | 2,215.0000 | 2,200.0000 | - | 1.66% | |
| 日本 | 5,803,300 | 5,764,000 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 448 | 10,587.57 | 10,608.54 | - | 1.37% | |
| アメリカ | 4,743,234 | 4,752,627 | - | ||||||
| 13 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 629 | 5,488.76 | 5,497.15 | - | 1.00% | |
| アメリカ | 3,452,435 | 3,457,709 | - | ||||||
| 14 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 64 | 52,781.34 | 53,949.81 | - | 0.99% | |
| アメリカ | 3,378,006 | 3,452,788 | - | ||||||
| 15 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 318 | 10,089.99 | 10,349.96 | - | 0.95% | |
| アメリカ | 3,208,618 | 3,291,289 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 283 | 10,959.36 | 11,125.68 | - | 0.91% | |
| アメリカ | 3,101,500 | 3,148,570 | - | ||||||
| 17 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 361 | 6,433.61 | 6,462.96 | - | 0.67% | |
| アメリカ | 2,322,534 | 2,333,130 | - | ||||||
| 18 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 115 | 14,305.45 | 14,256.53 | - | 0.47% | |
| アメリカ | 1,645,127 | 1,639,502 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 56 | 25,798.73 | 25,955.28 | - | 0.42% | |
| アメリカ | 1,444,729 | 1,453,496 | - | ||||||
| 20 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 108 | 3,080.52 | 3,114.07 | - | 0.10% | |
| アメリカ | 332,697 | 336,320 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2023年5月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 47.64% | |
| 投資証券 | 51.26% | |
| 合計 | 98.90% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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