有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/26-2023/05/25)

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【提出】: 2023/08/25 9:28
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2023年5月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	103,890	953.8000	955.1000	-	28.56%
		日本			99,090,282	99,225,339	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9,921	6,773.25	6,815.18	-	19.46%
		アメリカ			67,197,454	67,613,452	-
3	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,725	10,133.32	10,175.25	-	10.91%
		アメリカ			37,746,635	37,902,828	-
4	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	16,720	2,267.5000	2,250.5000	-	10.83%
		日本			37,912,600	37,628,360	-
5	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	780	28,549.41	29,132.26	-	6.54%
		アメリカ			22,268,547	22,723,163	-
6	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,104	6,309.21	6,299.43	-	3.82%
		アメリカ			13,274,594	13,254,008	-
7	IS 日本国債 ETF	日本・円	投資信託受益証券	4,770	2,552.0000	2,558.0000	-	3.51%
		日本			12,173,040	12,201,660	-
8	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	4,800	2,241.0000	2,223.5000	-	3.07%
		日本			10,756,800	10,672,800	-
9	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	783	8,124.82	8,122.03	-	1.83%
		アメリカ			6,361,741	6,359,553	-
10	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	764	8,291.15	8,295.34	-	1.82%
		アメリカ			6,334,443	6,337,647	-
11	Iシェアーズ・コア TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	2,620	2,215.0000	2,200.0000	-	1.66%
		日本			5,803,300	5,764,000	-
12	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	448	10,587.57	10,608.54	-	1.37%
		アメリカ			4,743,234	4,752,627	-
13	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	629	5,488.76	5,497.15	-	1.00%
		アメリカ			3,452,435	3,457,709	-
14	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	64	52,781.34	53,949.81	-	0.99%
		アメリカ			3,378,006	3,452,788	-
15	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	318	10,089.99	10,349.96	-	0.95%
		アメリカ			3,208,618	3,291,289	-
16	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	283	10,959.36	11,125.68	-	0.91%
		アメリカ			3,101,500	3,148,570	-
17	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	361	6,433.61	6,462.96	-	0.67%
		アメリカ			2,322,534	2,333,130	-
18	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	115	14,305.45	14,256.53	-	0.47%
		アメリカ			1,645,127	1,639,502	-
19	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	56	25,798.73	25,955.28	-	0.42%
		アメリカ			1,444,729	1,453,496	-
20	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	108	3,080.52	3,114.07	-	0.10%
		アメリカ			332,697	336,320	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2023年5月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	47.64%
	投資証券	51.26%
	合計	98.90%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算