有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月10日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 (平成28年9月26日現在) | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 49,183 | ||||
| コール・ローン | 385,885 | ||||
| 投資信託受益証券 | 1,085,600 | ||||
| 投資証券 | 8,776,452 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 32,625 | ||||
| 未収配当金 | 622 | ||||
| 流動資産合計 | 10,330,367 | ||||
| 資産合計 | 10,330,367 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 40,832 | ||||
| 未払受託者報酬 | 230 | ||||
| 未払委託者報酬 | 7,801 | ||||
| 流動負債合計 | 48,863 | ||||
| 負債合計 | 48,863 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,542,950 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 261,446 | ||||
| (分配準備積立金) | 179,671 | ||||
| 元本等合計 | 10,281,504 | ||||
| 純資産合計 | 10,281,504 | ||||
| 負債純資産合計 | 10,330,367 | ||||
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