有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成30年3月26日現在) | 当 期 (平成30年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 275,872 | 142,551 | |||
| コール・ローン | 9,002,893 | 12,958,750 | |||
| 投資信託受益証券 | 130,476,480 | 190,264,080 | |||
| 投資証券 | 387,807,133 | 540,181,789 | |||
| 派生商品評価勘定 | 205,416 | - | |||
| 未収入金 | 153,111 | - | |||
| 未収配当金 | 246,863 | 394,374 | |||
| 流動資産合計 | 528,167,768 | 743,941,544 | |||
| 資産合計 | 528,167,768 | 743,941,544 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 457,920 | |||
| 未払金 | - | 655,442 | |||
| 未払解約金 | 4,776,310 | 1,345,981 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,971 | 15,536 | |||
| 未払委託者報酬 | 351,303 | 497,356 | |||
| その他未払費用 | 1,305 | 1,851 | |||
| 流動負債合計 | 5,139,889 | 2,974,086 | |||
| 負債合計 | 5,139,889 | 2,974,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 500,574,943 | ※1 640,769,791 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,452,936 | 100,197,667 | |||
| (分配準備積立金) | 25,750,109 | 39,133,952 | |||
| 元本等合計 | 523,027,879 | 740,967,458 | |||
| 純資産合計 | 523,027,879 | 740,967,458 | |||
| 負債純資産合計 | 528,167,768 | 743,941,544 | |||
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