有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2019年3月25日現在) | 当 期 (2019年9月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 419,390 | 211,566 | |
| コール・ローン | 12,336,848 | 24,799,115 | |
| 投資信託受益証券 | 133,406,540 | 230,936,930 | |
| 投資証券 | 631,110,628 | 548,623,125 | |
| 派生商品評価勘定 | 303,340 | 10,520 | |
| 未収入金 | 4,935,814 | 5,718,782 | |
| 未収配当金 | 246,535 | 1,322,704 | |
| 流動資産合計 | 782,759,095 | 811,622,742 | |
| 資産合計 | 782,759,095 | 811,622,742 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 270,503 | 21,085 | |
| 未払解約金 | 6,588,653 | 18,598,021 | |
| 未払受託者報酬 | 16,044 | 17,749 | |
| 未払委託者報酬 | 513,665 | 568,231 | |
| その他未払費用 | 1,911 | 2,153 | |
| 流動負債合計 | 7,390,776 | 19,207,239 | |
| 負債合計 | 7,390,776 | 19,207,239 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 703,976,049 | 702,865,164 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,392,270 | 89,550,339 | |
| (分配準備積立金) | 40,378,214 | 38,869,719 | |
| 元本等合計 | 775,368,319 | 792,415,503 | |
| 純資産合計 | 775,368,319 | 792,415,503 | |
| 負債純資産合計 | 782,759,095 | 811,622,742 |
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