有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2019年9月25日現在) | 当 期 (2020年3月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 211,566 | 997,025 | |
| コール・ローン | 24,799,115 | 12,495,642 | |
| 投資信託受益証券 | 230,936,930 | 151,279,350 | |
| 投資証券 | 548,623,125 | 553,239,199 | |
| 派生商品評価勘定 | 10,520 | - | |
| 未収入金 | 5,718,782 | 14,272,927 | |
| 未収配当金 | 1,322,704 | 542,038 | |
| 流動資産合計 | 811,622,742 | 732,826,181 | |
| 資産合計 | 811,622,742 | 732,826,181 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 135,676 | |
| 未払金 | 21,085 | 5,510 | |
| 未払解約金 | 18,598,021 | 18,828,529 | |
| 未払受託者報酬 | 17,749 | 16,474 | |
| 未払委託者報酬 | 568,231 | 527,300 | |
| その他未払費用 | 2,153 | 1,962 | |
| 流動負債合計 | 19,207,239 | 19,515,451 | |
| 負債合計 | 19,207,239 | 19,515,451 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 702,865,164 | 710,856,651 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,550,339 | 2,454,079 | |
| (分配準備積立金) | 38,869,719 | 58,187,855 | |
| 元本等合計 | 792,415,503 | 713,310,730 | |
| 純資産合計 | 792,415,503 | 713,310,730 | |
| 負債純資産合計 | 811,622,742 | 732,826,181 |
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