有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2021年9月27日現在) | 当 期 (2022年3月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 2,475,660 | 1,986,363 | |
| コール・ローン | 34,946,411 | 57,135,136 | |
| 投資信託受益証券 | 607,076,150 | 694,917,678 | |
| 投資証券 | 2,208,820,546 | 3,250,904,648 | |
| 未収入金 | 624 | - | |
| 未収配当金 | 2,366,081 | 3,763,005 | |
| 流動資産合計 | 2,855,685,472 | 4,008,706,830 | |
| 資産合計 | 2,855,685,472 | 4,008,706,830 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 45,753 | 112,768 | |
| 未払金 | - | 726,554 | |
| 未払解約金 | 11,167,939 | 20,958,583 | |
| 未払受託者報酬 | 68,230 | 77,516 | |
| 未払委託者報酬 | 2,183,691 | 2,480,802 | |
| その他未払費用 | 8,174 | 9,290 | |
| 流動負債合計 | 13,473,787 | 24,365,513 | |
| 負債合計 | 13,473,787 | 24,365,513 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,970,754,017 | 2,664,963,619 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 871,457,668 | 1,319,377,698 | |
| (分配準備積立金) | 373,014,264 | 489,202,055 | |
| 元本等合計 | 2,842,211,685 | 3,984,341,317 | |
| 純資産合計 | 2,842,211,685 | 3,984,341,317 | |
| 負債純資産合計 | 2,855,685,472 | 4,008,706,830 |
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