有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2022年3月25日現在) | 当 期 (2022年9月26日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,986,363 | 4,166,559 | |
| コール・ローン | 57,135,136 | 50,410,027 | |
| 投資信託受益証券 | 694,917,678 | 495,812,910 | |
| 投資証券 | 3,250,904,648 | 4,062,639,794 | |
| 未収配当金 | 3,763,005 | 5,861,004 | |
| 流動資産合計 | 4,008,706,830 | 4,618,890,294 | |
| 資産合計 | 4,008,706,830 | 4,618,890,294 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 112,768 | 42,794 | |
| 未払金 | 726,554 | 912,455 | |
| 未払解約金 | 20,958,583 | 5,946,556 | |
| 未払受託者報酬 | 77,516 | 113,847 | |
| 未払委託者報酬 | 2,480,802 | 3,643,510 | |
| その他未払費用 | 9,290 | 13,647 | |
| 流動負債合計 | 24,365,513 | 10,672,809 | |
| 負債合計 | 24,365,513 | 10,672,809 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 2,664,963,619 | 3,108,953,072 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,319,377,698 | 1,499,264,413 | |
| (分配準備積立金) | 489,202,055 | 589,597,977 | |
| 元本等合計 | 3,984,341,317 | 4,608,217,485 | |
| 純資産合計 | 3,984,341,317 | 4,608,217,485 | |
| 負債純資産合計 | 4,008,706,830 | 4,618,890,294 |
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