有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/28-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2023年3月27日現在) | 当 期 (2023年9月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 3,508,063 | 8,712,706 | |
| コール・ローン | 67,746,294 | 125,104,534 | |
| 投資信託受益証券 | 708,838,541 | 1,093,417,381 | |
| 投資証券 | 4,374,218,166 | 6,235,047,027 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,637,483 | - | |
| 未収入金 | 1,906,764 | - | |
| 未収配当金 | 6,335,144 | 7,402,839 | |
| 流動資産合計 | 5,166,190,455 | 7,469,684,487 | |
| 資産合計 | 5,166,190,455 | 7,469,684,487 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,059,452 | |
| 未払金 | 156,974 | 5,817,381 | |
| 未払解約金 | 17,230,181 | 12,170,513 | |
| 未払受託者報酬 | 109,799 | 170,974 | |
| 未払委託者報酬 | 3,513,739 | 5,471,501 | |
| その他未払費用 | 13,160 | 20,506 | |
| 流動負債合計 | 21,023,853 | 25,710,327 | |
| 負債合計 | 21,023,853 | 25,710,327 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 3,527,087,322 | 4,405,218,094 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,618,079,280 | 3,038,756,066 | |
| (分配準備積立金) | 606,793,209 | 1,086,311,589 | |
| 元本等合計 | 5,145,166,602 | 7,443,974,160 | |
| 純資産合計 | 5,145,166,602 | 7,443,974,160 | |
| 負債純資産合計 | 5,166,190,455 | 7,469,684,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
