有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2022年9月26日現在) | 当 期 (2023年3月27日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 4,166,559 | 3,508,063 | |
| コール・ローン | 50,410,027 | 67,746,294 | |
| 投資信託受益証券 | 495,812,910 | 708,838,541 | |
| 投資証券 | 4,062,639,794 | 4,374,218,166 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,637,483 | |
| 未収入金 | - | 1,906,764 | |
| 未収配当金 | 5,861,004 | 6,335,144 | |
| 流動資産合計 | 4,618,890,294 | 5,166,190,455 | |
| 資産合計 | 4,618,890,294 | 5,166,190,455 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 42,794 | - | |
| 未払金 | 912,455 | 156,974 | |
| 未払解約金 | 5,946,556 | 17,230,181 | |
| 未払受託者報酬 | 113,847 | 109,799 | |
| 未払委託者報酬 | 3,643,510 | 3,513,739 | |
| その他未払費用 | 13,647 | 13,160 | |
| 流動負債合計 | 10,672,809 | 21,023,853 | |
| 負債合計 | 10,672,809 | 21,023,853 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 3,108,953,072 | 3,527,087,322 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,499,264,413 | 1,618,079,280 | |
| (分配準備積立金) | 589,597,977 | 606,793,209 | |
| 元本等合計 | 4,608,217,485 | 5,145,166,602 | |
| 純資産合計 | 4,608,217,485 | 5,145,166,602 | |
| 負債純資産合計 | 4,618,890,294 | 5,166,190,455 |
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