有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年9月25日現在) 金額(円) | 当期 (2023年10月25日現在) 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,712,706 | 61,584,814 |
| コール・ローン | 125,104,534 | 86,412,508 |
| 投資信託受益証券 | 1,093,417,381 | 1,056,014,405 |
| 投資証券 | 6,235,047,027 | 6,363,112,895 |
| 未収入金 | - | 10,518,388 |
| 未収配当金 | 7,402,839 | 27,810 |
| 流動資産合計 | 7,469,684,487 | 7,577,670,820 |
| 資産合計 | 7,469,684,487 | 7,577,670,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,059,452 | 720,178 |
| 未払金 | 5,817,381 | 84,031,194 |
| 未払解約金 | 12,170,513 | 14,390,900 |
| 未払受託者報酬 | 170,974 | 168,099 |
| 未払委託者報酬 | 5,471,501 | 5,379,382 |
| その他未払費用 | 20,506 | 20,156 |
| 流動負債合計 | 25,710,327 | 104,709,909 |
| 負債合計 | 25,710,327 | 104,709,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,405,218,094 | 4,506,311,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,038,756,066 | 2,966,649,323 |
| (分配準備積立金) | 1,086,311,589 | 1,074,017,432 |
| 元本等合計 | 7,443,974,160 | 7,472,960,911 |
| 純資産合計 | 7,443,974,160 | 7,472,960,911 |
| 負債純資産合計 | 7,469,684,487 | 7,577,670,820 |
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