有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2021年3月25日現在) | 当 期 (2021年9月27日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 296,229 | 2,475,660 | |
| コール・ローン | 39,234,810 | 34,946,411 | |
| 投資信託受益証券 | 374,079,860 | 607,076,150 | |
| 投資証券 | 1,538,335,653 | 2,208,820,546 | |
| 未収入金 | 868 | 624 | |
| 未収配当金 | 1,568,163 | 2,366,081 | |
| 流動資産合計 | 1,953,515,583 | 2,855,685,472 | |
| 資産合計 | 1,953,515,583 | 2,855,685,472 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,201 | 45,753 | |
| 未払金 | 225,818 | - | |
| 未払解約金 | 21,862,311 | 11,167,939 | |
| 未払受託者報酬 | 39,618 | 68,230 | |
| 未払委託者報酬 | 1,267,920 | 2,183,691 | |
| その他未払費用 | 4,737 | 8,174 | |
| 流動負債合計 | 23,402,605 | 13,473,787 | |
| 負債合計 | 23,402,605 | 13,473,787 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,457,619,667 | 1,970,754,017 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 472,493,311 | 871,457,668 | |
| (分配準備積立金) | 206,339,577 | 373,014,264 | |
| 元本等合計 | 1,930,112,978 | 2,842,211,685 | |
| 純資産合計 | 1,930,112,978 | 2,842,211,685 | |
| 負債純資産合計 | 1,953,515,583 | 2,855,685,472 |
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