有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2020年3月25日現在) | 当 期 (2020年9月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 997,025 | 1,200,946 | |
| コール・ローン | 12,495,642 | 13,642,296 | |
| 投資信託受益証券 | 151,279,350 | 291,788,150 | |
| 投資証券 | 553,239,199 | 766,705,988 | |
| 未収入金 | 14,272,927 | 4,645,811 | |
| 未収配当金 | 542,038 | 252,846 | |
| 流動資産合計 | 732,826,181 | 1,078,236,037 | |
| 資産合計 | 732,826,181 | 1,078,236,037 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 135,676 | 22,691 | |
| 未払金 | 5,510 | 342 | |
| 未払解約金 | 18,828,529 | 3,531,559 | |
| 未払受託者報酬 | 16,474 | 24,790 | |
| 未払委託者報酬 | 527,300 | 793,655 | |
| その他未払費用 | 1,962 | 2,959 | |
| 流動負債合計 | 19,515,451 | 4,375,996 | |
| 負債合計 | 19,515,451 | 4,375,996 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 710,856,651 | 939,610,312 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,454,079 | 134,249,729 | |
| (分配準備積立金) | 58,187,855 | 60,245,626 | |
| 元本等合計 | 713,310,730 | 1,073,860,041 | |
| 純資産合計 | 713,310,730 | 1,073,860,041 | |
| 負債純資産合計 | 732,826,181 | 1,078,236,037 |
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