- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成29年3月27日現在) | 当 期 (平成29年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 87,005 | 184,434 | |||
| コール・ローン | 4,603,624 | 5,182,489 | |||
| 投資信託受益証券 | 19,654,720 | 58,495,120 | |||
| 投資証券 | 179,279,953 | 285,969,469 | |||
| 派生商品評価勘定 | 477,122 | - | |||
| 未収入金 | 804,639 | - | |||
| 未収配当金 | 135,593 | 529,808 | |||
| 流動資産合計 | 205,042,656 | 350,361,320 | |||
| 資産合計 | 205,042,656 | 350,361,320 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,220 | |||
| 未払金 | - | 1,577,367 | |||
| 未払解約金 | 73,948 | 198,030 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,410 | 7,403 | |||
| 未払委託者報酬 | 109,586 | 237,071 | |||
| その他未払費用 | 392 | 869 | |||
| 流動負債合計 | 187,336 | 2,029,960 | |||
| 負債合計 | 187,336 | 2,029,960 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 198,162,619 | ※1 316,460,878 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,692,701 | 31,870,482 | |||
| (分配準備積立金) | 697,991 | 12,856,286 | |||
| 元本等合計 | 204,855,320 | 348,331,360 | |||
| 純資産合計 | 204,855,320 | 348,331,360 | |||
| 負債純資産合計 | 205,042,656 | 350,361,320 | |||
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