有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成29年9月25日現在) | 当 期 (平成30年3月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 184,434 | 275,872 | |||
| コール・ローン | 5,182,489 | 9,002,893 | |||
| 投資信託受益証券 | 58,495,120 | 130,476,480 | |||
| 投資証券 | 285,969,469 | 387,807,133 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 205,416 | |||
| 未収入金 | - | 153,111 | |||
| 未収配当金 | 529,808 | 246,863 | |||
| 流動資産合計 | 350,361,320 | 528,167,768 | |||
| 資産合計 | 350,361,320 | 528,167,768 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,220 | - | |||
| 未払金 | 1,577,367 | - | |||
| 未払解約金 | 198,030 | 4,776,310 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,403 | 10,971 | |||
| 未払委託者報酬 | 237,071 | 351,303 | |||
| その他未払費用 | 869 | 1,305 | |||
| 流動負債合計 | 2,029,960 | 5,139,889 | |||
| 負債合計 | 2,029,960 | 5,139,889 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 316,460,878 | ※1 500,574,943 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,870,482 | 22,452,936 | |||
| (分配準備積立金) | 12,856,286 | 25,750,109 | |||
| 元本等合計 | 348,331,360 | 523,027,879 | |||
| 純資産合計 | 348,331,360 | 523,027,879 | |||
| 負債純資産合計 | 350,361,320 | 528,167,768 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
