有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成28年9月26日現在) | 当 期 (平成29年3月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 49,183 | 87,005 | |||
| コール・ローン | 385,885 | 4,603,624 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,085,600 | 19,654,720 | |||
| 投資証券 | 8,776,452 | 179,279,953 | |||
| 派生商品評価勘定 | 32,625 | 477,122 | |||
| 未収入金 | - | 804,639 | |||
| 未収配当金 | 622 | 135,593 | |||
| 流動資産合計 | 10,330,367 | 205,042,656 | |||
| 資産合計 | 10,330,367 | 205,042,656 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 40,832 | - | |||
| 未払解約金 | - | 73,948 | |||
| 未払受託者報酬 | 230 | 3,410 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,801 | 109,586 | |||
| その他未払費用 | - | 392 | |||
| 流動負債合計 | 48,863 | 187,336 | |||
| 負債合計 | 48,863 | 187,336 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,542,950 | ※1 198,162,619 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 261,446 | ※2 6,692,701 | |||
| (分配準備積立金) | 179,671 | 697,991 | |||
| 元本等合計 | 10,281,504 | 204,855,320 | |||
| 純資産合計 | 10,281,504 | 204,855,320 | |||
| 負債純資産合計 | 10,330,367 | 205,042,656 | |||
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