有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2020年9月25日現在) | 当 期 (2021年3月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,200,946 | 296,229 | |
| コール・ローン | 13,642,296 | 39,234,810 | |
| 投資信託受益証券 | 291,788,150 | 374,079,860 | |
| 投資証券 | 766,705,988 | 1,538,335,653 | |
| 未収入金 | 4,645,811 | 868 | |
| 未収配当金 | 252,846 | 1,568,163 | |
| 流動資産合計 | 1,078,236,037 | 1,953,515,583 | |
| 資産合計 | 1,078,236,037 | 1,953,515,583 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 22,691 | 2,201 | |
| 未払金 | 342 | 225,818 | |
| 未払解約金 | 3,531,559 | 21,862,311 | |
| 未払受託者報酬 | 24,790 | 39,618 | |
| 未払委託者報酬 | 793,655 | 1,267,920 | |
| その他未払費用 | 2,959 | 4,737 | |
| 流動負債合計 | 4,375,996 | 23,402,605 | |
| 負債合計 | 4,375,996 | 23,402,605 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 939,610,312 | 1,457,619,667 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,249,729 | 472,493,311 | |
| (分配準備積立金) | 60,245,626 | 206,339,577 | |
| 元本等合計 | 1,073,860,041 | 1,930,112,978 | |
| 純資産合計 | 1,073,860,041 | 1,930,112,978 | |
| 負債純資産合計 | 1,078,236,037 | 1,953,515,583 |
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