有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2018年9月25日現在) | 当 期 (2019年3月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 142,551 | 419,390 | |
| コール・ローン | 12,958,750 | 12,336,848 | |
| 投資信託受益証券 | 190,264,080 | 133,406,540 | |
| 投資証券 | 540,181,789 | 631,110,628 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 303,340 | |
| 未収入金 | - | 4,935,814 | |
| 未収配当金 | 394,374 | 246,535 | |
| 流動資産合計 | 743,941,544 | 782,759,095 | |
| 資産合計 | 743,941,544 | 782,759,095 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 457,920 | - | |
| 未払金 | 655,442 | 270,503 | |
| 未払解約金 | 1,345,981 | 6,588,653 | |
| 未払受託者報酬 | 15,536 | 16,044 | |
| 未払委託者報酬 | 497,356 | 513,665 | |
| その他未払費用 | 1,851 | 1,911 | |
| 流動負債合計 | 2,974,086 | 7,390,776 | |
| 負債合計 | 2,974,086 | 7,390,776 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 640,769,791 | 703,976,049 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,197,667 | 71,392,270 | |
| (分配準備積立金) | 39,133,952 | 40,378,214 | |
| 元本等合計 | 740,967,458 | 775,368,319 | |
| 純資産合計 | 740,967,458 | 775,368,319 | |
| 負債純資産合計 | 743,941,544 | 782,759,095 |
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