- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月10日-平成28年9月26日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |||||||||
| (平成28年9月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Bond Market Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 406 | 8,494.07 | 8,519.35 | - | 16.74% | |
| アメリカ | 3,448,596 | 3,458,860 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Developed Markets Index Fund ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 904 | 3,785.93 | 3,757.61 | - | 16.44% | |
| アメリカ | 3,422,483 | 3,396,887 | - | ||||||
| 3 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 453 | 5,416.99 | 5,433.17 | - | 11.91% | |
| アメリカ | 2,453,900 | 2,461,229 | - | ||||||
| 4 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 407 | 5,283.51 | 5,248.12 | - | 10.34% | |
| アメリカ | 2,150,392 | 2,135,988 | - | ||||||
| 5 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 400 | 5,134.87 | 5,136.89 | - | 9.94% | |
| アメリカ | 2,053,949 | 2,054,758 | - | ||||||
| 6 | Vanguard REIT Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 215 | 8,952.15 | 8,831.81 | - | 9.19% | |
| アメリカ | 1,924,713 | 1,898,841 | - | ||||||
| 7 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,040 | 1,357.0000 | 1,353.0000 | - | 6.81% | |
| 日本 | 1,411,280 | 1,407,120 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Short Term Corporate Bond Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 90 | 8,147.23 | 8,154.31 | - | 3.55% | |
| アメリカ | 733,251 | 733,888 | - | ||||||
| 9 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 125 | 4,621.18 | 4,586.80 | - | 2.77% | |
| アメリカ | 577,648 | 573,350 | - | ||||||
| 10 | iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 96 | 4,648.47 | 4,573.65 | - | 2.12% | |
| アメリカ | 446,254 | 439,071 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Small Cap Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 32 | 12,354.81 | 12,253.71 | - | 1.90% | |
| アメリカ | 395,354 | 392,119 | - | ||||||
| 12 | Vanguard High Dividend Yield | アメリカ・ドル | 投資証券 | 54 | 7,290.74 | 7,247.25 | - | 1.89% | |
| アメリカ | 393,700 | 391,352 | - | ||||||
| 13 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 44 | 7,878.25 | 7,796.34 | - | 1.66% | |
| アメリカ | 346,643 | 343,039 | - | ||||||
| 14 | Vanguard Total International Bond Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 30 | 5,654.60 | 5,673.83 | - | 0.82% | |
| アメリカ | 169,638 | 170,215 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成28年9月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 6.81% | |
| 投資証券 | 89.28% | |
| 合計 | 96.09% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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