有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2022年9月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 16,084 | 26,682.69 | 26,346.73 | - | 31.96% | |
| アメリカ | 429,164,395 | 423,760,827 | - | ||||||
| 2 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 53,596 | 5,357.96 | 5,291.35 | - | 21.39% | |
| アメリカ | 287,165,760 | 283,595,591 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 12,956 | 6,959.56 | 6,890.05 | - | 6.73% | |
| アメリカ | 90,168,170 | 89,267,614 | - | ||||||
| 4 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,615 | 9,357.62 | 9,240.32 | - | 5.31% | |
| アメリカ | 71,258,293 | 70,365,083 | - | ||||||
| 5 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,457 | 49,181.82 | 48,276.75 | - | 5.31% | |
| アメリカ | 71,657,912 | 70,339,236 | - | ||||||
| 6 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 29,470 | 1,925.5000 | 1,911.5000 | - | 4.25% | |
| 日本 | 56,744,485 | 56,331,905 | - | ||||||
| 7 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,265 | 5,433.27 | 5,291.35 | - | 3.70% | |
| アメリカ | 50,339,257 | 49,024,426 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,687 | 10,426.31 | 10,353.91 | - | 3.66% | |
| アメリカ | 48,868,161 | 48,528,799 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,333 | 12,082.94 | 11,480.53 | - | 2.89% | |
| アメリカ | 40,272,460 | 38,264,629 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,435 | 25,091.22 | 24,910.21 | - | 2.70% | |
| アメリカ | 36,005,913 | 35,746,160 | - | ||||||
| 11 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,853 | 19,488.52 | 19,226.42 | - | 2.69% | |
| アメリカ | 36,112,245 | 35,626,563 | - | ||||||
| 12 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,600 | 9,884.73 | 9,683.44 | - | 2.63% | |
| アメリカ | 35,585,030 | 34,860,400 | - | ||||||
| 13 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,485 | 14,156.62 | 13,940.85 | - | 2.61% | |
| アメリカ | 35,179,214 | 34,643,033 | - | ||||||
| 14 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 9,900 | 1,902.0000 | 1,889.5000 | - | 1.41% | |
| 日本 | 18,829,800 | 18,706,050 | - | ||||||
| 15 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 544 | 10,815.85 | 10,775.31 | - | 0.44% | |
| アメリカ | 5,883,827 | 5,861,769 | - | ||||||
| 16 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,323 | 3,222.02 | 3,030.87 | - | 0.30% | |
| アメリカ | 4,262,735 | 4,009,845 | - | ||||||
| 17 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 413 | 6,625.05 | 6,580.16 | - | 0.20% | |
| アメリカ | 2,736,148 | 2,717,608 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2022年9月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 5.66% | |
| 投資証券 | 92.52% | |
| 合計 | 98.18% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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