- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |||||||||
| (平成29年9月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 23,292 | 4,882.33 | 4,865.42 | - | 20.74% | |
| アメリカ | 113,719,377 | 113,325,521 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 13,093 | 6,155.05 | 6,148.29 | - | 14.73% | |
| アメリカ | 80,588,174 | 80,499,615 | - | ||||||
| 3 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,987 | 6,802.12 | 6,842.71 | - | 12.51% | |
| アメリカ | 67,932,854 | 68,338,154 | - | ||||||
| 4 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 28,340 | 1,709.0000 | 1,722.0000 | - | 8.93% | |
| 日本 | 48,433,060 | 48,801,480 | - | ||||||
| 5 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 24,400 | 1,690.0000 | 1,706.0000 | - | 7.62% | |
| 日本 | 41,236,000 | 41,626,400 | - | ||||||
| 6 | Vanguard REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,062 | 9,299.09 | 9,347.57 | - | 6.95% | |
| アメリカ | 37,772,934 | 37,969,835 | - | ||||||
| 7 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,666 | 9,248.36 | 9,238.22 | - | 4.51% | |
| アメリカ | 24,656,152 | 24,629,103 | - | ||||||
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 905 | 25,819.67 | 25,921.13 | - | 4.29% | |
| アメリカ | 23,366,809 | 23,458,628 | - | ||||||
| 9 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,293 | 12,374.37 | 12,364.22 | - | 2.93% | |
| アメリカ | 16,000,063 | 15,986,944 | - | ||||||
| 10 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,287 | 5,910.43 | 5,904.79 | - | 2.47% | |
| アメリカ | 13,517,162 | 13,504,271 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 797 | 15,639.03 | 15,892.67 | - | 2.32% | |
| アメリカ | 12,464,309 | 12,666,462 | - | ||||||
| 12 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,209 | 5,678.21 | 5,657.91 | - | 2.29% | |
| アメリカ | 12,543,166 | 12,498,342 | - | ||||||
| 13 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,093 | 10,696.94 | 10,719.49 | - | 2.14% | |
| アメリカ | 11,691,766 | 11,716,408 | - | ||||||
| 14 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,244 | 9,097.31 | 9,126.62 | - | 2.08% | |
| アメリカ | 11,317,054 | 11,353,516 | - | ||||||
| 15 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,296 | 4,980.41 | 4,862.04 | - | 2.04% | |
| アメリカ | 11,435,024 | 11,163,255 | - | ||||||
| 16 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,474 | 2,900.54 | 2,876.86 | - | 0.78% | |
| アメリカ | 4,275,400 | 4,240,505 | - | ||||||
| 17 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 613 | 5,686.10 | 5,683.84 | - | 0.64% | |
| アメリカ | 3,485,580 | 3,484,197 | - | ||||||
| 18 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 122 | 9,026.28 | 9,037.55 | - | 0.20% | |
| アメリカ | 1,101,207 | 1,102,582 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成29年9月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 16.55% | |
| 投資証券 | 81.61% | |
| 合計 | 98.16% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | ||
| 該当事項はありません。 |
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