有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2019年3月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 33,832 | 6,183.25 | 6,198.79 | - | 18.47% | |
| アメリカ | 209,191,812 | 209,717,514 | - | ||||||
| 2 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 45,887 | 4,521.73 | 4,520.62 | - | 18.27% | |
| アメリカ | 207,488,743 | 207,437,813 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,901 | 15,933.72 | 15,955.92 | - | 13.91% | |
| アメリカ | 157,759,805 | 157,979,587 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 13,038 | 8,982.42 | 9,016.82 | - | 10.35% | |
| アメリカ | 117,112,801 | 117,561,398 | - | ||||||
| 5 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 49,940 | 1,628.0000 | 1,661.0000 | - | 7.31% | |
| 日本 | 81,302,320 | 82,950,340 | - | ||||||
| 6 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 49,600 | 1,613.0000 | 1,646.0000 | - | 7.19% | |
| 日本 | 80,004,800 | 81,641,600 | - | ||||||
| 7 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,964 | 9,569.55 | 9,655.01 | - | 5.92% | |
| アメリカ | 66,642,400 | 67,237,559 | - | ||||||
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,375 | 28,464.49 | 28,622.10 | - | 3.47% | |
| アメリカ | 39,138,681 | 39,355,389 | - | ||||||
| 9 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,906 | 4,644.93 | 4,661.57 | - | 2.01% | |
| アメリカ | 22,788,033 | 22,869,711 | - | ||||||
| 10 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,411 | 6,429.65 | 6,489.58 | - | 1.95% | |
| アメリカ | 21,931,538 | 22,135,975 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,308 | 16,652.93 | 16,888.23 | - | 1.95% | |
| アメリカ | 21,782,044 | 22,089,815 | - | ||||||
| 12 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,743 | 12,309.90 | 12,369.83 | - | 1.90% | |
| アメリカ | 21,456,157 | 21,560,623 | - | ||||||
| 13 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,262 | 9,470.77 | 9,457.45 | - | 1.88% | |
| アメリカ | 21,422,896 | 21,392,769 | - | ||||||
| 14 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,398 | 8,838.13 | 8,852.56 | - | 1.09% | |
| アメリカ | 12,355,710 | 12,375,882 | - | ||||||
| 15 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,410 | 2,927.91 | 2,971.20 | - | 0.63% | |
| アメリカ | 7,056,278 | 7,160,597 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 974 | 7,142.20 | 7,164.40 | - | 0.61% | |
| アメリカ | 6,956,509 | 6,978,129 | - | ||||||
| 17 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 5,000 | 1,010.0000 | 1,015.0000 | - | 0.45% | |
| 日本 | 5,050,000 | 5,075,000 | - | ||||||
| 18 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 522 | 7,451.86 | 7,504.03 | - | 0.34% | |
| アメリカ | 3,889,875 | 3,917,105 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 420 | 6,699.35 | 6,712.67 | - | 0.25% | |
| アメリカ | 2,813,729 | 2,819,323 | - | ||||||
| 20 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 474 | 5,562.81 | 5,572.80 | - | 0.23% | |
| アメリカ | 2,636,776 | 2,641,510 | - | ||||||
| 21 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 242 | 8,529.57 | 8,633.90 | - | 0.18% | |
| アメリカ | 2,064,158 | 2,089,406 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2019年3月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 14.94% | |
| 投資証券 | 83.43% | |
| 合計 | 98.37% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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