有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

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【提出】: 2019/06/25 10:20
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【項目】: 49項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

						(2019年3月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	33,832	6,183.25	6,198.79	-	18.47%
		アメリカ			209,191,812	209,717,514	-
2	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	45,887	4,521.73	4,520.62	-	18.27%
		アメリカ			207,488,743	207,437,813	-
3	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9,901	15,933.72	15,955.92	-	13.91%
		アメリカ			157,759,805	157,979,587	-
4	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	13,038	8,982.42	9,016.82	-	10.35%
		アメリカ			117,112,801	117,561,398	-
5	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	49,940	1,628.0000	1,661.0000	-	7.31%
		日本			81,302,320	82,950,340	-
6	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	49,600	1,613.0000	1,646.0000	-	7.19%
		日本			80,004,800	81,641,600	-
7	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6,964	9,569.55	9,655.01	-	5.92%
		アメリカ			66,642,400	67,237,559	-
8	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,375	28,464.49	28,622.10	-	3.47%
		アメリカ			39,138,681	39,355,389	-
9	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,906	4,644.93	4,661.57	-	2.01%
		アメリカ			22,788,033	22,869,711	-
10	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,411	6,429.65	6,489.58	-	1.95%
		アメリカ			21,931,538	22,135,975	-
11	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,308	16,652.93	16,888.23	-	1.95%
		アメリカ			21,782,044	22,089,815	-
12	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,743	12,309.90	12,369.83	-	1.90%
		アメリカ			21,456,157	21,560,623	-
13	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,262	9,470.77	9,457.45	-	1.88%
		アメリカ			21,422,896	21,392,769	-
14	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,398	8,838.13	8,852.56	-	1.09%
		アメリカ			12,355,710	12,375,882	-
15	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,410	2,927.91	2,971.20	-	0.63%
		アメリカ			7,056,278	7,160,597	-
16	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	974	7,142.20	7,164.40	-	0.61%
		アメリカ			6,956,509	6,978,129	-
17	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	5,000	1,010.0000	1,015.0000	-	0.45%
		日本			5,050,000	5,075,000	-
18	Schwab US Broad Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	522	7,451.86	7,504.03	-	0.34%
		アメリカ			3,889,875	3,917,105	-
19	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	420	6,699.35	6,712.67	-	0.25%
		アメリカ			2,813,729	2,819,323	-
20	Schwab Short-Term US Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	474	5,562.81	5,572.80	-	0.23%
		アメリカ			2,636,776	2,641,510	-
21	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	242	8,529.57	8,633.90	-	0.18%
		アメリカ			2,064,158	2,089,406	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2019年3月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	14.94%
	投資証券	83.43%
	合計	98.37%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算