- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |||||||||
| (平成30年3月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 41,257 | 4,601.25 | 4,701.11 | - | 20.21% | |
| アメリカ | 189,833,952 | 193,954,107 | - | ||||||
| 2 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 102,840 | 1,721.0000 | 1,785.0000 | - | 19.13% | |
| 日本 | 176,987,640 | 183,569,400 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,568 | 14,140.54 | 14,418.89 | - | 11.37% | |
| アメリカ | 107,015,636 | 109,122,180 | - | ||||||
| 4 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 49,900 | 1,703.0000 | 1,765.0000 | - | 9.18% | |
| 日本 | 84,979,700 | 88,073,500 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 14,010 | 5,796.45 | 5,814.51 | - | 8.49% | |
| アメリカ | 81,208,326 | 81,461,357 | - | ||||||
| 6 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,474 | 6,651.68 | 6,777.04 | - | 6.69% | |
| アメリカ | 63,018,076 | 64,205,767 | - | ||||||
| 7 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,873 | 7,788.45 | 8,017.93 | - | 4.91% | |
| アメリカ | 45,741,592 | 47,089,319 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,088 | 8,448.20 | 8,491.76 | - | 3.62% | |
| アメリカ | 34,536,261 | 34,714,327 | - | ||||||
| 9 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 905 | 25,294.68 | 25,718.57 | - | 2.43% | |
| アメリカ | 22,891,686 | 23,275,314 | - | ||||||
| 10 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,464 | 4,873.22 | 4,991.15 | - | 2.32% | |
| アメリカ | 21,754,093 | 22,280,516 | - | ||||||
| 11 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,399 | 11,070.20 | 11,252.94 | - | 1.64% | |
| アメリカ | 15,487,220 | 15,742,864 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 997 | 15,337.86 | 15,608.78 | - | 1.62% | |
| アメリカ | 15,291,855 | 15,561,954 | - | ||||||
| 13 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,799 | 5,386.36 | 5,517.04 | - | 1.61% | |
| アメリカ | 15,076,444 | 15,442,203 | - | ||||||
| 14 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,650 | 8,599.06 | 8,763.73 | - | 1.51% | |
| アメリカ | 14,188,458 | 14,460,167 | - | ||||||
| 15 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,430 | 5,394.86 | 5,420.36 | - | 0.81% | |
| アメリカ | 7,714,660 | 7,751,121 | - | ||||||
| 16 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 603 | 11,326.24 | 11,394.23 | - | 0.72% | |
| アメリカ | 6,829,726 | 6,870,726 | - | ||||||
| 17 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 923 | 6,676.12 | 6,690.99 | - | 0.64% | |
| アメリカ | 6,162,060 | 6,175,788 | - | ||||||
| 18 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,075 | 2,523.20 | 2,609.25 | - | 0.56% | |
| アメリカ | 5,235,640 | 5,414,202 | - | ||||||
| 19 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 613 | 5,292.87 | 5,295.00 | - | 0.34% | |
| アメリカ | 3,244,533 | 3,245,835 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 311 | 6,377.58 | 6,378.64 | - | 0.21% | |
| アメリカ | 1,983,429 | 1,983,760 | - | ||||||
| 21 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 242 | 7,857.50 | 7,970.12 | - | 0.20% | |
| アメリカ | 1,901,517 | 1,928,770 | - | ||||||
| 22 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 122 | 8,312.21 | 8,332.40 | - | 0.11% | |
| アメリカ | 1,014,090 | 1,016,553 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成30年3月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 28.31% | |
| 投資証券 | 70.00% | |
| 合計 | 98.31% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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