有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2021年9月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,783 | 25,701.30 | 25,124.92 | - | 25.62% | |
| アメリカ | 251,435,903 | 245,797,100 | - | ||||||
| 2 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 32,617 | 5,814.24 | 5,667.62 | - | 19.26% | |
| アメリカ | 189,643,196 | 184,861,048 | - | ||||||
| 3 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 68,210 | 2,156.0000 | 2,115.0000 | - | 15.03% | |
| 日本 | 147,060,760 | 144,264,150 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,799 | 6,395.10 | 6,382.79 | - | 5.85% | |
| アメリカ | 56,270,562 | 56,162,236 | - | ||||||
| 5 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 22,900 | 2,132.0000 | 2,087.0000 | - | 4.98% | |
| 日本 | 48,822,800 | 47,792,300 | - | ||||||
| 6 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 923 | 45,826.76 | 44,707.56 | - | 4.30% | |
| アメリカ | 42,298,102 | 41,265,080 | - | ||||||
| 7 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,542 | 9,292.71 | 9,055.44 | - | 4.29% | |
| アメリカ | 42,207,523 | 41,129,841 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,973 | 11,732.57 | 11,582.60 | - | 3.59% | |
| アメリカ | 34,880,941 | 34,435,072 | - | ||||||
| 9 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,460 | 5,639.64 | 5,559.06 | - | 3.16% | |
| アメリカ | 30,792,482 | 30,352,502 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,794 | 9,617.28 | 9,565.80 | - | 2.79% | |
| アメリカ | 26,870,695 | 26,726,851 | - | ||||||
| 11 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,041 | 20,471.28 | 19,869.15 | - | 2.16% | |
| アメリカ | 21,310,609 | 20,683,793 | - | ||||||
| 12 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,454 | 8,468.98 | 8,308.94 | - | 2.12% | |
| アメリカ | 20,782,892 | 20,390,140 | - | ||||||
| 13 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,724 | 11,733.69 | 11,741.52 | - | 2.11% | |
| アメリカ | 20,228,886 | 20,242,392 | - | ||||||
| 14 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 802 | 25,110.37 | 24,828.33 | - | 2.08% | |
| アメリカ | 20,138,517 | 19,912,322 | - | ||||||
| 15 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,193 | 3,151.66 | 3,112.49 | - | 0.39% | |
| アメリカ | 3,759,938 | 3,713,206 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 341 | 9,230.04 | 9,223.32 | - | 0.33% | |
| アメリカ | 3,147,444 | 3,145,154 | - | ||||||
| 17 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 297 | 6,105.23 | 6,076.13 | - | 0.19% | |
| アメリカ | 1,813,255 | 1,804,612 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2021年9月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 20.01% | |
| 投資証券 | 78.22% | |
| 合計 | 98.24% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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