有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

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【提出】: 2021/12/27 9:19
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2021年9月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9,783	25,701.30	25,124.92	-	25.62%
		アメリカ			251,435,903	245,797,100	-
2	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	32,617	5,814.24	5,667.62	-	19.26%
		アメリカ			189,643,196	184,861,048	-
3	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	68,210	2,156.0000	2,115.0000	-	15.03%
		日本			147,060,760	144,264,150	-
4	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	8,799	6,395.10	6,382.79	-	5.85%
		アメリカ			56,270,562	56,162,236	-
5	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	22,900	2,132.0000	2,087.0000	-	4.98%
		日本			48,822,800	47,792,300	-
6	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	923	45,826.76	44,707.56	-	4.30%
		アメリカ			42,298,102	41,265,080	-
7	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,542	9,292.71	9,055.44	-	4.29%
		アメリカ			42,207,523	41,129,841	-
8	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,973	11,732.57	11,582.60	-	3.59%
		アメリカ			34,880,941	34,435,072	-
9	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,460	5,639.64	5,559.06	-	3.16%
		アメリカ			30,792,482	30,352,502	-
10	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,794	9,617.28	9,565.80	-	2.79%
		アメリカ			26,870,695	26,726,851	-
11	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,041	20,471.28	19,869.15	-	2.16%
		アメリカ			21,310,609	20,683,793	-
12	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,454	8,468.98	8,308.94	-	2.12%
		アメリカ			20,782,892	20,390,140	-
13	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,724	11,733.69	11,741.52	-	2.11%
		アメリカ			20,228,886	20,242,392	-
14	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	802	25,110.37	24,828.33	-	2.08%
		アメリカ			20,138,517	19,912,322	-
15	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,193	3,151.66	3,112.49	-	0.39%
		アメリカ			3,759,938	3,713,206	-
16	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	341	9,230.04	9,223.32	-	0.33%
		アメリカ			3,147,444	3,145,154	-
17	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	297	6,105.23	6,076.13	-	0.19%
		アメリカ			1,813,255	1,804,612	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2021年9月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	20.01%
	投資証券	78.22%
	合計	98.24%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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決算