有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |||||||||||||
| (平成30年9月末日現在) | |||||||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||||||
| 1 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 54,214 | 4,955.05 | 4,949.38 | - | 23.47% | |||||
| アメリカ | 268,633,574 | 268,325,719 | - | ||||||||||
| 2 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 98,040 | 1,866.0000 | 1,876.0000 | - | 16.09% | |||||
| 日本 | 182,942,640 | 183,923,040 | - | ||||||||||
| 3 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 10,200 | 17,104.77 | 17,069.57 | - | 15.23% | |||||
| アメリカ | 174,468,732 | 174,109,624 | - | ||||||||||
| 4 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 61,100 | 1,844.0000 | 1,856.0000 | - | 9.92% | |||||
| 日本 | 112,668,400 | 113,401,600 | - | ||||||||||
| 5 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 12,881 | 6,189.56 | 6,197.51 | - | 6.98% | |||||
| アメリカ | 79,727,786 | 79,830,189 | - | ||||||||||
| 6 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,207 | 9,104.90 | 9,040.17 | - | 4.91% | |||||
| アメリカ | 56,514,157 | 56,112,347 | - | ||||||||||
| 7 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,045 | 8,915.24 | 8,937.95 | - | 3.94% | |||||
| アメリカ | 44,977,411 | 45,092,003 | - | ||||||||||
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,352 | 30,511.71 | 30,332.27 | - | 3.59% | |||||
| アメリカ | 41,251,840 | 41,009,236 | - | ||||||||||
| 9 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,538 | 8,041.89 | 7,991.92 | - | 3.17% | |||||
| アメリカ | 36,494,104 | 36,267,337 | - | ||||||||||
| 10 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,701 | 4,688.16 | 4,685.89 | - | 2.34% | |||||
| アメリカ | 26,727,254 | 26,714,305 | - | ||||||||||
| 11 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,506 | 13,464.85 | 13,496.65 | - | 1.78% | |||||
| アメリカ | 20,278,077 | 20,325,968 | - | ||||||||||
| 12 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,076 | 18,565.28 | 18,455.12 | - | 1.74% | |||||
| アメリカ | 19,976,249 | 19,857,714 | - | ||||||||||
| 13 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,025 | 6,492.79 | 6,447.36 | - | 1.71% | |||||
| アメリカ | 19,640,710 | 19,503,290 | - | ||||||||||
| 14 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,810 | 10,063.43 | 9,886.26 | - | 1.57% | |||||
| アメリカ | 18,214,822 | 17,894,145 | - | ||||||||||
| 15 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 974 | 7,042.47 | 7,049.28 | - | 0.60% | |||||
| アメリカ | 6,859,371 | 6,866,008 | - | ||||||||||
| 16 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,189 | 2,914.20 | 2,842.65 | - | 0.54% | |||||
| アメリカ | 6,379,197 | 6,222,576 | - | ||||||||||
| 17 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 420 | 6,778.99 | 6,781.26 | - | 0.25% | |||||
| アメリカ | 2,847,177 | 2,848,131 | - | ||||||||||
| 18 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 474 | 5,627.39 | 5,629.66 | - | 0.23% | |||||
| アメリカ | 2,667,384 | 2,668,461 | - | ||||||||||
| 19 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 242 | 8,161.13 | 8,213.38 | - | 0.17% | |||||
| アメリカ | 1,974,995 | 1,987,638 | - | ||||||||||
| 20 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 179 | 8,864.13 | 8,872.08 | - | 0.14% | |||||
| アメリカ | 1,586,680 | 1,588,103 | - | ||||||||||
| 21 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 78 | 5,698.93 | 5,704.61 | - | 0.04% | |||||
| アメリカ | 444,517 | 444,960 | - | ||||||||||
| 22 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 33 | 11,965.72 | 11,996.39 | - | 0.03% | |||||
| アメリカ | 394,869 | 395,881 | - | ||||||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成30年9月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 26.01% | |
| 投資証券 | 72.44% | |
| 合計 | 98.45% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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