有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2020年3月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 15,791 | 13,334.93 | 14,232.78 | - | 24.46% | |
| アメリカ | 210,572,035 | 224,749,945 | - | ||||||
| 2 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 52,957 | 3,410.73 | 3,643.62 | - | 21.00% | |
| アメリカ | 180,622,145 | 192,955,629 | - | ||||||
| 3 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 57,630 | 1,475.0000 | 1,473.0000 | - | 9.24% | |
| 日本 | 85,004,250 | 84,888,990 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,938 | 6,032.44 | 6,158.68 | - | 6.66% | |
| アメリカ | 59,950,457 | 61,205,058 | - | ||||||
| 5 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 36,900 | 1,463.0000 | 1,456.0000 | - | 5.85% | |
| 日本 | 53,984,700 | 53,726,400 | - | ||||||
| 6 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,968 | 6,750.72 | 7,790.05 | - | 5.06% | |
| アメリカ | 40,288,326 | 46,491,026 | - | ||||||
| 7 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,612 | 4,729.75 | 5,055.15 | - | 4.19% | |
| アメリカ | 36,002,870 | 38,479,828 | - | ||||||
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,455 | 24,350.71 | 26,161.64 | - | 4.14% | |
| アメリカ | 35,430,286 | 38,065,191 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,695 | 9,150.42 | 9,375.70 | - | 3.77% | |
| アメリカ | 33,810,825 | 34,643,228 | - | ||||||
| 10 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,259 | 3,523.91 | 3,633.83 | - | 3.66% | |
| アメリカ | 32,627,932 | 33,645,666 | - | ||||||
| 11 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,715 | 10,880.82 | 11,952.79 | - | 2.23% | |
| アメリカ | 18,660,612 | 20,499,050 | - | ||||||
| 12 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,282 | 5,512.23 | 6,025.91 | - | 2.15% | |
| アメリカ | 18,091,170 | 19,777,059 | - | ||||||
| 13 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,362 | 7,206.72 | 7,848.81 | - | 2.02% | |
| アメリカ | 17,022,278 | 18,538,911 | - | ||||||
| 14 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,337 | 11,804.78 | 12,710.25 | - | 1.85% | |
| アメリカ | 15,783,004 | 16,993,611 | - | ||||||
| 15 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 10,120 | 1,005.0000 | 1,006.0000 | - | 1.11% | |
| 日本 | 10,170,600 | 10,180,720 | - | ||||||
| 16 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,197 | 1,891.46 | 2,096.06 | - | 0.50% | |
| アメリカ | 4,155,549 | 4,605,056 | - | ||||||
| 17 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 462 | 8,323.31 | 8,581.24 | - | 0.43% | |
| アメリカ | 3,845,373 | 3,964,535 | - | ||||||
| 18 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 336 | 5,764.72 | 5,949.73 | - | 0.22% | |
| アメリカ | 1,936,947 | 1,999,111 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 48 | 10,854.68 | 11,045.14 | - | 0.06% | |
| アメリカ | 521,025 | 530,167 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 64 | 7,603.93 | 7,664.89 | - | 0.05% | |
| アメリカ | 486,652 | 490,553 | - | ||||||
| 21 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 53 | 6,763.77 | 6,784.45 | - | 0.04% | |
| アメリカ | 358,480 | 359,576 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2020年3月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 16.20% | |
| 投資証券 | 82.51% | |
| 合計 | 98.70% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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