有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

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【提出】: 2020/06/25 9:14
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【項目】: 50項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年3月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	15,791	13,334.93	14,232.78	-	24.46%
		アメリカ			210,572,035	224,749,945	-
2	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	52,957	3,410.73	3,643.62	-	21.00%
		アメリカ			180,622,145	192,955,629	-
3	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	57,630	1,475.0000	1,473.0000	-	9.24%
		日本			85,004,250	84,888,990	-
4	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9,938	6,032.44	6,158.68	-	6.66%
		アメリカ			59,950,457	61,205,058	-
5	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	36,900	1,463.0000	1,456.0000	-	5.85%
		日本			53,984,700	53,726,400	-
6	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,968	6,750.72	7,790.05	-	5.06%
		アメリカ			40,288,326	46,491,026	-
7	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	7,612	4,729.75	5,055.15	-	4.19%
		アメリカ			36,002,870	38,479,828	-
8	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,455	24,350.71	26,161.64	-	4.14%
		アメリカ			35,430,286	38,065,191	-
9	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,695	9,150.42	9,375.70	-	3.77%
		アメリカ			33,810,825	34,643,228	-
10	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9,259	3,523.91	3,633.83	-	3.66%
		アメリカ			32,627,932	33,645,666	-
11	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,715	10,880.82	11,952.79	-	2.23%
		アメリカ			18,660,612	20,499,050	-
12	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,282	5,512.23	6,025.91	-	2.15%
		アメリカ			18,091,170	19,777,059	-
13	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,362	7,206.72	7,848.81	-	2.02%
		アメリカ			17,022,278	18,538,911	-
14	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,337	11,804.78	12,710.25	-	1.85%
		アメリカ			15,783,004	16,993,611	-
15	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	10,120	1,005.0000	1,006.0000	-	1.11%
		日本			10,170,600	10,180,720	-
16	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,197	1,891.46	2,096.06	-	0.50%
		アメリカ			4,155,549	4,605,056	-
17	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	462	8,323.31	8,581.24	-	0.43%
		アメリカ			3,845,373	3,964,535	-
18	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	336	5,764.72	5,949.73	-	0.22%
		アメリカ			1,936,947	1,999,111	-
19	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	48	10,854.68	11,045.14	-	0.06%
		アメリカ			521,025	530,167	-
20	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	64	7,603.93	7,664.89	-	0.05%
		アメリカ			486,652	490,553	-
21	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	53	6,763.77	6,784.45	-	0.04%
		アメリカ			358,480	359,576	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2020年3月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	16.20%
	投資証券	82.51%
	合計	98.70%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算