有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年10月末日現在)
	銘柄名	通貨 国・地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	36,547	43,911.84	43,997.88	-	45.89
		アメリカ			1,604,846,323	1,607,990,768	-
2	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	112,046	7,784.93	7,752.67	-	24.79
		アメリカ			872,271,252	868,656,155	-
3	SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	34,271	10,853.12	10,870.02	-	10.63
		アメリカ			371,947,604	372,526,798	-
4	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	8,263	14,849.30	14,714.10	-	3.47
		アメリカ			122,699,815	121,582,631	-
5	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	10,212	11,263.34	11,224.93	-	3.27
		アメリカ			115,021,313	114,629,070	-
6	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動	日本・円	投資信託受益証券	118,830	907.6000	907.5000	-	3.08
		日本			107,850,108	107,838,225	-
7	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	14,018	7,685.07	7,649.73	-	3.06
		アメリカ			107,729,350	107,233,993	-
8	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	日本・円	投資信託受益証券	36,570	2,745.0000	2,818.0000	-	2.94
		日本			100,384,650	103,054,260	-
9	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	12,065	7,233.37	7,170.37	-	2.47
		アメリカ			87,270,623	86,510,620	-
10	上場インデックスファンドTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	382	2,709.0000	2,787.0000	-	0.03
		日本			1,034,838	1,064,634	-
11	Iシェアーズ・コア TOPIX ETF	日本・円	投資信託受益証券	3,670	269.7000	278.0000	-	0.03
		日本			989,799	1,020,260	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

(2024年10月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	6.08
投資証券	93.58
合計	99.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。