有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

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【提出】: 2019/12/25 9:42
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【項目】: 50項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

						(2019年9月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	46,389	4,434.43	4,417.16	-	18.50%
		アメリカ			205,708,903	204,907,895	-
2	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	12,224	16,264.62	16,220.37	-	17.90%
		アメリカ			198,818,753	198,277,876	-
3	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	100,860	1,663.0000	1,643.0000	-	14.96%
		日本			167,730,180	165,712,980	-
4	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	59,600	1,643.0000	1,627.0000	-	8.75%
		日本			97,922,800	96,969,200	-
5	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	15,072	6,359.72	6,354.32	-	8.65%
		アメリカ			95,853,784	95,772,455	-
6	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6,204	9,998.78	10,046.27	-	5.63%
		アメリカ			62,032,480	62,327,076	-
7	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,801	9,123.55	9,105.21	-	4.77%
		アメリカ			52,925,752	52,819,325	-
8	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,324	29,457.84	29,274.37	-	3.50%
		アメリカ			39,002,184	38,759,278	-
9	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,674	5,579.46	5,563.27	-	2.85%
		アメリカ			31,657,878	31,566,028	-
10	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6,980	4,384.78	4,331.90	-	2.73%
		アメリカ			30,605,831	30,236,723	-
11	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,072	6,901.48	6,885.29	-	1.91%
		アメリカ			21,201,358	21,151,629	-
12	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,578	12,872.69	12,791.75	-	1.82%
		アメリカ			20,313,116	20,185,393	-
13	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,094	9,518.54	9,546.60	-	1.80%
		アメリカ			19,931,831	19,990,587	-
14	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,199	16,663.92	16,546.29	-	1.79%
		アメリカ			19,980,048	19,839,006	-
15	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	10,600	1,028.0000	1,025.0000	-	0.98%
		日本			10,896,800	10,865,000	-
16	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,256	2,998.01	3,023.91	-	0.62%
		アメリカ			6,763,527	6,821,959	-
17	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	702	8,746.91	8,744.75	-	0.55%
		アメリカ			6,140,335	6,138,819	-
18	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	225	7,206.89	7,191.78	-	0.15%
		アメリカ			1,621,551	1,618,152	-
19	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	202	6,575.56	6,573.40	-	0.12%
		アメリカ			1,328,264	1,327,828	-
20	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	116	9,502.35	9,445.15	-	0.10%
		アメリカ			1,102,273	1,095,638	-
21	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	133	5,812.56	5,803.93	-	0.07%
		アメリカ			773,071	771,923	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2019年9月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	24.70%
	投資証券	73.46%
	合計	98.15%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

開示資料

決算