- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2022年3月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 12,794 | 27,797.21 | 28,291.67 | - | 29.11% | |
| アメリカ | 355,637,591 | 361,963,656 | - | ||||||
| 2 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 43,042 | 5,886.95 | 5,970.18 | - | 20.67% | |
| アメリカ | 253,386,489 | 256,968,668 | - | ||||||
| 3 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 63,820 | 2,065.0000 | 2,049.0000 | - | 10.52% | |
| 日本 | 131,788,300 | 130,767,180 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,931 | 6,416.90 | 6,376.51 | - | 5.09% | |
| アメリカ | 63,726,310 | 63,325,210 | - | ||||||
| 5 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,186 | 50,671.90 | 51,605.74 | - | 4.92% | |
| アメリカ | 60,096,882 | 61,204,411 | - | ||||||
| 6 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,893 | 9,895.23 | 10,072.69 | - | 4.77% | |
| アメリカ | 58,312,599 | 59,358,403 | - | ||||||
| 7 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,889 | 5,685.01 | 5,738.86 | - | 3.64% | |
| アメリカ | 44,849,087 | 45,273,922 | - | ||||||
| 8 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 21,600 | 2,039.5000 | 2,026.0000 | - | 3.52% | |
| 日本 | 44,053,200 | 43,761,600 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,871 | 12,841.15 | 13,427.40 | - | 3.10% | |
| アメリカ | 36,866,966 | 38,550,085 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,343 | 9,720.21 | 9,727.55 | - | 2.62% | |
| アメリカ | 32,494,674 | 32,519,223 | - | ||||||
| 11 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,310 | 13,766.42 | 13,930.42 | - | 2.59% | |
| アメリカ | 31,800,446 | 32,179,292 | - | ||||||
| 12 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,201 | 9,345.70 | 9,570.89 | - | 2.46% | |
| アメリカ | 29,915,586 | 30,636,444 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,146 | 26,044.59 | 26,379.93 | - | 2.43% | |
| アメリカ | 29,847,102 | 30,231,411 | - | ||||||
| 14 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,424 | 20,592.11 | 20,894.42 | - | 2.39% | |
| アメリカ | 29,323,175 | 29,753,655 | - | ||||||
| 15 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,123 | 3,484.44 | 3,622.74 | - | 0.33% | |
| アメリカ | 3,913,029 | 4,068,341 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 410 | 9,554.98 | 9,556.20 | - | 0.32% | |
| アメリカ | 3,917,544 | 3,918,046 | - | ||||||
| 17 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 297 | 6,173.35 | 6,185.58 | - | 0.15% | |
| アメリカ | 1,833,485 | 1,837,120 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (2022年3月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 投資信託受益証券 | 14.04% | ||
| 投資証券 | 84.60% | ||
| 合計 | 98.63% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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