有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2023年3月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 19,749 | 26,296.06 | 26,848.87 | - | 34.76% | |
| アメリカ | 519,320,946 | 530,238,473 | - | ||||||
| 2 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 53,653 | 5,804.54 | 6,003.50 | - | 21.11% | |
| アメリカ | 311,431,472 | 322,106,257 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 16,899 | 6,573.68 | 6,514.92 | - | 7.22% | |
| アメリカ | 111,088,650 | 110,095,780 | - | ||||||
| 4 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 39,760 | 2,050.0000 | 2,119.0000 | - | 5.52% | |
| 日本 | 81,508,000 | 84,251,440 | - | ||||||
| 5 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 14,442 | 5,302.47 | 5,410.63 | - | 5.12% | |
| アメリカ | 76,578,362 | 78,140,399 | - | ||||||
| 6 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,190 | 9,261.64 | 9,431.22 | - | 5.06% | |
| アメリカ | 75,852,838 | 77,241,723 | - | ||||||
| 7 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,535 | 48,546.16 | 49,524.94 | - | 4.98% | |
| アメリカ | 74,518,366 | 76,020,785 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,322 | 9,903.91 | 9,807.77 | - | 4.06% | |
| アメリカ | 62,612,582 | 62,004,775 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,160 | 10,520.82 | 10,855.98 | - | 2.96% | |
| アメリカ | 43,766,647 | 45,160,914 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,483 | 24,160.91 | 24,817.88 | - | 2.41% | |
| アメリカ | 35,830,641 | 36,804,924 | - | ||||||
| 11 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,514 | 13,580.00 | 13,936.52 | - | 2.30% | |
| アメリカ | 34,140,122 | 35,036,426 | - | ||||||
| 12 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 11,500 | 2,024.5000 | 2,093.5000 | - | 1.58% | |
| 日本 | 23,281,750 | 24,075,250 | - | ||||||
| 13 | Iシェアーズ・コア TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 5,810 | 2,003.0000 | 2,071.0000 | - | 0.79% | |
| 日本 | 11,637,430 | 12,032,510 | - | ||||||
| 14 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 696 | 10,188.33 | 10,136.92 | - | 0.46% | |
| アメリカ | 7,091,083 | 7,055,303 | - | ||||||
| 15 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,627 | 2,917.62 | 3,009.76 | - | 0.32% | |
| アメリカ | 4,746,984 | 4,896,889 | - | ||||||
| 16 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 540 | 6,293.26 | 6,234.51 | - | 0.22% | |
| アメリカ | 3,398,365 | 3,366,638 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (2023年3月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 投資信託受益証券 | 7.89% | ||
| 投資証券 | 90.99% | ||
| 合計 | 98.88% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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