- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |||||||||
| (平成29年3月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,447 | 6,060.50 | 6,075.08 | - | 23.73% | |
| アメリカ | 51,193,075 | 51,316,272 | - | ||||||
| 2 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,674 | 4,397.84 | 4,415.79 | - | 15.67% | |
| アメリカ | 33,749,085 | 33,886,836 | - | ||||||
| 3 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,787 | 6,339.85 | 6,411.65 | - | 11.23% | |
| アメリカ | 24,009,038 | 24,280,950 | - | ||||||
| 4 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 12,940 | 1,564.0000 | 1,565.0000 | - | 9.37% | |
| 日本 | 20,238,160 | 20,251,100 | - | ||||||
| 5 | Vanguard REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,535 | 9,186.11 | 9,210.79 | - | 6.54% | |
| アメリカ | 14,100,689 | 14,138,576 | - | ||||||
| 6 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,041 | 12,156.90 | 12,162.51 | - | 5.86% | |
| アメリカ | 12,655,341 | 12,661,181 | - | ||||||
| 7 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,965 | 5,799.10 | 5,804.71 | - | 5.28% | |
| アメリカ | 11,395,233 | 11,406,256 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,097 | 9,085.14 | 9,090.75 | - | 4.61% | |
| アメリカ | 9,966,405 | 9,972,559 | - | ||||||
| 9 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 321 | 24,090.55 | 24,330.64 | - | 3.61% | |
| アメリカ | 7,733,069 | 7,810,137 | - | ||||||
| 10 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 987 | 4,511.15 | 4,489.84 | - | 2.05% | |
| アメリカ | 4,452,514 | 4,431,475 | - | ||||||
| 11 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 421 | 9,216.40 | 9,272.50 | - | 1.81% | |
| アメリカ | 3,880,107 | 3,903,723 | - | ||||||
| 12 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 707 | 5,352.58 | 5,357.07 | - | 1.75% | |
| アメリカ | 3,784,277 | 3,787,450 | - | ||||||
| 13 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 422 | 8,670.04 | 8,737.35 | - | 1.71% | |
| アメリカ | 3,658,758 | 3,687,164 | - | ||||||
| 14 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 247 | 14,655.37 | 14,923.51 | - | 1.70% | |
| アメリカ | 3,619,878 | 3,686,107 | - | ||||||
| 15 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 457 | 5,658.86 | 5,659.98 | - | 1.20% | |
| アメリカ | 2,586,100 | 2,586,613 | - | ||||||
| 16 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,400 | 1,547.0000 | 1,552.0000 | - | 1.00% | |
| 日本 | 2,165,800 | 2,172,800 | - | ||||||
| 17 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 464 | 2,828.30 | 2,829.43 | - | 0.61% | |
| アメリカ | 1,312,335 | 1,312,856 | - | ||||||
| 18 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 91 | 8,938.17 | 8,939.29 | - | 0.38% | |
| アメリカ | 813,374 | 813,476 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成29年3月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 10.37% | |
| 投資証券 | 87.73% | |
| 合計 | 98.10% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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