有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/28-2023/09/25)

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【提出】: 2023/12/25 9:30
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2023年9月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	22,111	31,956.27	31,865.02	-	36.88%
		アメリカ			706,585,112	704,567,620	-
2	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	59,370	6,641.35	6,560.57	-	20.39%
		アメリカ			394,297,068	389,501,563	-
3	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	18,758	7,203.77	7,143.94	-	7.01%
		アメリカ			135,128,370	134,006,041	-
4	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	8,880	11,297.77	11,264.86	-	5.24%
		アメリカ			100,324,263	100,032,043	-
5	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	16,848	5,930.84	5,859.04	-	5.17%
		アメリカ			99,922,910	98,713,250	-
6	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	34,020	2,472.5000	2,427.5000	-	4.32%
		日本			84,114,450	82,583,550	-
7	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	7,148	10,540.90	10,442.17	-	3.91%
		アメリカ			75,346,371	74,640,701	-
8	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,952	11,583.47	11,284.31	-	2.92%
		アメリカ			57,361,369	55,879,928	-
9	Vanguard Value ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,455	20,892.79	20,766.19	-	2.67%
		アメリカ			51,291,807	50,980,999	-
10	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	857	59,370.12	58,880.67	-	2.64%
		アメリカ			50,880,197	50,460,735	-
11	Vanguard Growth ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,232	40,774.17	40,691.74	-	2.62%
		アメリカ			50,233,781	50,132,227	-
12	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,754	28,135.48	28,354.38	-	2.60%
		アメリカ			49,349,637	49,733,590	-
13	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	9,700	2,441.0000	2,400.0000	-	1.22%
		日本			23,677,700	23,280,000	-
14	Iシェアーズ・コア TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	4,920	2,443.0000	2,401.0000	-	0.62%
		日本			12,019,560	11,812,920	-
15	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	816	11,258.04	11,243.92	-	0.48%
		アメリカ			9,186,563	9,175,045	-
16	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,041	3,259.34	3,156.13	-	0.34%
		アメリカ			6,652,329	6,441,677	-
17	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	641	6,687.72	6,621.90	-	0.22%
		アメリカ			4,286,829	4,244,642	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2023年9月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	6.16%
	投資証券	93.09%
	合計	99.25%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算