有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/28-2023/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2023年9月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 22,111 | 31,956.27 | 31,865.02 | - | 36.88% | |
| アメリカ | 706,585,112 | 704,567,620 | - | ||||||
| 2 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 59,370 | 6,641.35 | 6,560.57 | - | 20.39% | |
| アメリカ | 394,297,068 | 389,501,563 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 18,758 | 7,203.77 | 7,143.94 | - | 7.01% | |
| アメリカ | 135,128,370 | 134,006,041 | - | ||||||
| 4 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,880 | 11,297.77 | 11,264.86 | - | 5.24% | |
| アメリカ | 100,324,263 | 100,032,043 | - | ||||||
| 5 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 16,848 | 5,930.84 | 5,859.04 | - | 5.17% | |
| アメリカ | 99,922,910 | 98,713,250 | - | ||||||
| 6 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 34,020 | 2,472.5000 | 2,427.5000 | - | 4.32% | |
| 日本 | 84,114,450 | 82,583,550 | - | ||||||
| 7 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,148 | 10,540.90 | 10,442.17 | - | 3.91% | |
| アメリカ | 75,346,371 | 74,640,701 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,952 | 11,583.47 | 11,284.31 | - | 2.92% | |
| アメリカ | 57,361,369 | 55,879,928 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Value ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,455 | 20,892.79 | 20,766.19 | - | 2.67% | |
| アメリカ | 51,291,807 | 50,980,999 | - | ||||||
| 10 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 857 | 59,370.12 | 58,880.67 | - | 2.64% | |
| アメリカ | 50,880,197 | 50,460,735 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Growth ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,232 | 40,774.17 | 40,691.74 | - | 2.62% | |
| アメリカ | 50,233,781 | 50,132,227 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,754 | 28,135.48 | 28,354.38 | - | 2.60% | |
| アメリカ | 49,349,637 | 49,733,590 | - | ||||||
| 13 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 9,700 | 2,441.0000 | 2,400.0000 | - | 1.22% | |
| 日本 | 23,677,700 | 23,280,000 | - | ||||||
| 14 | Iシェアーズ・コア TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 4,920 | 2,443.0000 | 2,401.0000 | - | 0.62% | |
| 日本 | 12,019,560 | 11,812,920 | - | ||||||
| 15 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 816 | 11,258.04 | 11,243.92 | - | 0.48% | |
| アメリカ | 9,186,563 | 9,175,045 | - | ||||||
| 16 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,041 | 3,259.34 | 3,156.13 | - | 0.34% | |
| アメリカ | 6,652,329 | 6,441,677 | - | ||||||
| 17 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 641 | 6,687.72 | 6,621.90 | - | 0.22% | |
| アメリカ | 4,286,829 | 4,244,642 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (2023年9月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 投資信託受益証券 | 6.16% | ||
| 投資証券 | 93.09% | ||
| 合計 | 99.25% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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