- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2020年9月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 14,430 | 17,455.94 | 17,884.43 | - | 21.93% | |
| アメリカ | 251,889,243 | 258,072,353 | - | ||||||
| 2 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 144,540 | 1,683.0000 | 1,686.0000 | - | 20.71% | |
| 日本 | 243,260,820 | 243,694,440 | - | ||||||
| 3 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 48,158 | 4,258.44 | 4,337.79 | - | 17.75% | |
| アメリカ | 205,078,435 | 208,899,772 | - | ||||||
| 4 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 48,800 | 1,666.0000 | 1,668.0000 | - | 6.92% | |
| 日本 | 81,300,800 | 81,398,400 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 10,039 | 6,148.03 | 6,163.37 | - | 5.26% | |
| アメリカ | 61,720,153 | 61,874,161 | - | ||||||
| 6 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,567 | 8,116.97 | 8,328.57 | - | 4.65% | |
| アメリカ | 53,304,181 | 54,693,758 | - | ||||||
| 7 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,676 | 6,295.09 | 6,491.88 | - | 3.68% | |
| アメリカ | 42,026,087 | 43,339,844 | - | ||||||
| 8 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,327 | 31,581.29 | 32,300.73 | - | 3.64% | |
| アメリカ | 41,908,385 | 42,863,081 | - | ||||||
| 9 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 8,322 | 4,460.52 | 4,501.78 | - | 3.18% | |
| アメリカ | 37,120,514 | 37,463,896 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,406 | 9,334.73 | 9,348.48 | - | 2.71% | |
| アメリカ | 31,794,104 | 31,840,950 | - | ||||||
| 11 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,424 | 14,879.71 | 15,441.50 | - | 1.87% | |
| アメリカ | 21,188,709 | 21,988,710 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,295 | 15,751.50 | 16,208.55 | - | 1.78% | |
| アメリカ | 20,398,197 | 20,990,085 | - | ||||||
| 13 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,078 | 6,568.06 | 6,703.48 | - | 1.75% | |
| アメリカ | 20,216,500 | 20,633,336 | - | ||||||
| 14 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,394 | 8,352.90 | 8,496.79 | - | 1.73% | |
| アメリカ | 19,996,866 | 20,341,334 | - | ||||||
| 15 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,754 | 2,154.08 | 2,215.45 | - | 0.52% | |
| アメリカ | 5,932,358 | 6,101,354 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 422 | 8,757.06 | 8,764.47 | - | 0.31% | |
| アメリカ | 3,695,481 | 3,698,607 | - | ||||||
| 17 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 336 | 5,939.61 | 5,947.01 | - | 0.17% | |
| アメリカ | 1,995,709 | 1,998,198 | - | ||||||
| 18 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 17 | 10,646.64 | 10,632.88 | - | 0.02% | |
| アメリカ | 180,993 | 180,759 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2020年9月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 27.62% | |
| 投資証券 | 70.95% | |
| 合計 | 98.58% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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