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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)

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【提出】: 2017/02/28 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友カード	9,000,000,000	―	8,999,999,964	―	8,999,999,964	―	2016年12月14日	3.26
2	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱重工業	9,000,000,000	―	8,999,999,964	―	8,999,999,964	―	2016年12月12日	3.26
3	日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	9,000,000,000	―	8,999,999,406	―	8,999,999,406	―	2016年12月19日	3.26
4	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	8,000,000,000	―	7,999,999,848	―	7,999,999,848	―	2016年12月13日	2.90
5	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	4,000,000,000	―	3,999,998,936	―	3,999,998,936	―	2017年 2月 1日	1.45
6	日本	コマーシャル・ペーパー	JA三井リース	3,000,000,000	―	2,999,999,976	―	2,999,999,976	―	2016年12月26日	1.08
7	日本	コマーシャル・ペーパー	パルコ	2,400,000,000	―	2,399,999,988	―	2,399,999,988	―	2016年12月19日	0.87
8	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	2,000,000,000	―	1,999,999,944	―	1,999,999,944	―	2017年 3月13日	0.72
9	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	2,000,000,000	―	1,999,999,472	―	1,999,999,472	―	2017年 1月18日	0.72
10	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	2,000,000,000	―	1,999,989,972	―	1,999,989,972	―	2016年12月13日	0.72
11	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	1,000,000,000	―	999,999,975	―	999,999,975	―	2017年 2月16日	0.36
12	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	1,000,000,000	―	999,999,975	―	999,999,975	―	2017年 2月28日	0.36
13	日本	コマーシャル・ペーパー	JXホールディングス	1,000,000,000	―	999,999,095	―	999,999,095	―	2016年12月28日	0.36
14	日本	コマーシャル・ペーパー	JXホールディングス	1,000,000,000	―	999,997,452	―	999,997,452	―	2016年12月30日	0.36
15	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	1,000,000,000	―	999,996,575	―	999,996,575	―	2017年 2月27日	0.36
16	日本	特殊債券	い第741号商工債	200,000,000	100.10	200,211,890	100.10	200,211,890	0.45	2017年 2月27日	0.07
17	日本	特殊債券	第168号商工債(3年)	100,000,000	100.03	100,031,032	100.03	100,031,032	0.2	2017年 1月27日	0.03
18	日本	特殊債券	第38回日本学生支援債券	100,000,000	100.02	100,021,832	100.02	100,021,832	0.1	2017年 2月20日	0.03

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	国内	0.14
コマーシャル・ペーパー	国内	20.10
合計		20.24

開示資料

決算

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