有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友カード | 9,000,000,000 | ― | 8,999,999,964 | ― | 8,999,999,964 | ― | 2016年12月14日 | 3.26 |
| 2 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱重工業 | 9,000,000,000 | ― | 8,999,999,964 | ― | 8,999,999,964 | ― | 2016年12月12日 | 3.26 |
| 3 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京短資 | 9,000,000,000 | ― | 8,999,999,406 | ― | 8,999,999,406 | ― | 2016年12月19日 | 3.26 |
| 4 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJニコス | 8,000,000,000 | ― | 7,999,999,848 | ― | 7,999,999,848 | ― | 2016年12月13日 | 2.90 |
| 5 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 4,000,000,000 | ― | 3,999,998,936 | ― | 3,999,998,936 | ― | 2017年 2月 1日 | 1.45 |
| 6 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JA三井リース | 3,000,000,000 | ― | 2,999,999,976 | ― | 2,999,999,976 | ― | 2016年12月26日 | 1.08 |
| 7 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | パルコ | 2,400,000,000 | ― | 2,399,999,988 | ― | 2,399,999,988 | ― | 2016年12月19日 | 0.87 |
| 8 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJニコス | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,944 | ― | 1,999,999,944 | ― | 2017年 3月13日 | 0.72 |
| 9 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,472 | ― | 1,999,999,472 | ― | 2017年 1月18日 | 0.72 |
| 10 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 2,000,000,000 | ― | 1,999,989,972 | ― | 1,999,989,972 | ― | 2016年12月13日 | 0.72 |
| 11 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 1,000,000,000 | ― | 999,999,975 | ― | 999,999,975 | ― | 2017年 2月16日 | 0.36 |
| 12 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 1,000,000,000 | ― | 999,999,975 | ― | 999,999,975 | ― | 2017年 2月28日 | 0.36 |
| 13 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JXホールディングス | 1,000,000,000 | ― | 999,999,095 | ― | 999,999,095 | ― | 2016年12月28日 | 0.36 |
| 14 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JXホールディングス | 1,000,000,000 | ― | 999,997,452 | ― | 999,997,452 | ― | 2016年12月30日 | 0.36 |
| 15 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 1,000,000,000 | ― | 999,996,575 | ― | 999,996,575 | ― | 2017年 2月27日 | 0.36 |
| 16 | 日本 | 特殊債券 | い第741号商工債 | 200,000,000 | 100.10 | 200,211,890 | 100.10 | 200,211,890 | 0.45 | 2017年 2月27日 | 0.07 |
| 17 | 日本 | 特殊債券 | 第168号商工債(3年) | 100,000,000 | 100.03 | 100,031,032 | 100.03 | 100,031,032 | 0.2 | 2017年 1月27日 | 0.03 |
| 18 | 日本 | 特殊債券 | 第38回日本学生支援債券 | 100,000,000 | 100.02 | 100,021,832 | 100.02 | 100,021,832 | 0.1 | 2017年 2月20日 | 0.03 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 国内 | 0.14 |
| コマーシャル・ペーパー | 国内 | 20.10 |
| 合計 | 20.24 |
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