有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京センチュリー | 10,000,000,000 | ― | 9,999,999,230 | ― | 9,999,999,230 | ― | 2017年 6月28日 | 3.16 |
| 2 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友カード | 7,000,000,000 | ― | 7,000,000,000 | ― | 7,000,000,000 | ― | 2018年 3月28日 | 2.21 |
| 3 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJニコス | 7,000,000,000 | ― | 7,000,000,000 | ― | 7,000,000,000 | ― | 2017年 9月12日 | 2.21 |
| 4 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京短資 | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2017年 6月13日 | 1.58 |
| 5 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | J.フロントリテイリング | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2017年 9月20日 | 1.58 |
| 6 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 楽天 | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2017年 6月22日 | 1.58 |
| 7 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 楽天 | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2017年 7月24日 | 1.58 |
| 8 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友カード | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 2017年 6月14日 | 1.26 |
| 9 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 伊藤忠商事 | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 2017年 6月30日 | 1.26 |
| 10 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 4,000,000,000 | ― | 3,999,999,896 | ― | 3,999,999,896 | ― | 2017年 8月10日 | 1.26 |
| 11 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JA三井リース | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2017年 6月27日 | 0.94 |
| 12 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJニコス | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2017年 9月28日 | 0.94 |
| 13 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | ジェイエフイーホールディングス | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2017年 6月30日 | 0.94 |
| 14 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 伊藤忠商事 | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2017年 6月30日 | 0.94 |
| 15 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2017年 8月22日 | 0.63 |
| 16 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 富士通リース | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2017年 6月14日 | 0.63 |
| 17 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | ジェイエフイーホールディングス | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2017年 6月30日 | 0.63 |
| 18 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 芙蓉総合リース | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2017年 7月14日 | 0.63 |
| 19 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 関西電力 | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2017年 8月31日 | 0.63 |
| 20 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,950 | ― | 1,999,999,950 | ― | 2017年 7月26日 | 0.63 |
| 21 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 2,000,000,000 | ― | 1,999,983,452 | ― | 1,999,983,452 | ― | 2017年10月11日 | 0.63 |
| 22 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 2017年 6月27日 | 0.31 |
| 23 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JA三井リース | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 2017年 7月10日 | 0.31 |
| 24 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JA三井リース | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 2017年10月11日 | 0.31 |
| 25 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱電機クレジット | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 2017年 8月17日 | 0.31 |
| 26 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JXTGホールディングス | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 1,000,000,000 | ― | 2017年 6月 8日 | 0.31 |
| 27 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱電機クレジット | 1,000,000,000 | ― | 999,999,967 | ― | 999,999,967 | ― | 2017年 6月21日 | 0.31 |
| 28 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 1,000,000,000 | ― | 999,992,082 | ― | 999,992,082 | ― | 2017年12月13日 | 0.31 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| コマーシャル・ペーパー | 国内 | 28.13 |
| 合計 | 28.13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
