有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京短資 CP 20220929	その他有価証券	18,000,000,000	-	-	-	3.34
	日本			18,000,000,000	18,000,000,000	2022/9/29
2	三菱UFJ信託銀行 CP 20220704	その他有価証券	18,000,000,000	-	-	-	3.34
	日本			18,000,000,000	18,000,000,000	2022/7/4
3	セントラル短資 CP 20220726	その他有価証券	15,000,000,000	-	-	-	2.79
	日本			15,000,000,000	15,000,000,000	2022/7/26
4	上田八木短資 CP 20220715	その他有価証券	12,000,000,000	-	-	-	2.23
	日本			12,000,000,000	12,000,000,000	2022/7/15
5	ジェイエフイー CP 20220715	その他有価証券	11,000,000,000	-	-	-	2.04
	日本			11,000,000,000	11,000,000,000	2022/7/15
6	NTTファイナンス CP 20220701	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.86
	日本			10,000,000,000	10,000,000,000	2022/7/1
7	ENEOSHD CP 20220728	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.86
	日本			10,000,000,000	10,000,000,000	2022/7/28
8	丸紅 CP 20220929	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.86
	日本			10,000,000,000	10,000,000,000	2022/9/29
9	日本証券金融 CP 20220714	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.86
	日本			9,999,999,576	9,999,999,576	2022/7/14
10	三菱UFJ証券HD CP 20220926	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.86
	日本			9,999,761,596	9,999,761,596	2022/9/26
11	丸紅 CP 20220706	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.49
	日本			8,000,000,000	8,000,000,000	2022/7/6
12	SMBC日興証券 CP 20220816	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.49
	日本			7,999,899,146	7,999,899,146	2022/8/16
13	NTT・TCリース CP 20221212	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.49
	日本			7,999,460,851	7,999,460,851	2022/12/12
14	ジェイエフイー CP 20220722	その他有価証券	7,000,000,000	-	-	-	1.30
	日本			7,000,000,000	7,000,000,000	2022/7/22
15	NTT・TCリース CP 20221207	その他有価証券	7,000,000,000	-	-	-	1.30
	日本			6,999,542,624	6,999,542,624	2022/12/7
16	JA三井リース CP 20220929	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.11
	日本			6,000,000,000	6,000,000,000	2022/9/29
17	上田八木短資 CP 20220916	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.11
	日本			6,000,000,000	6,000,000,000	2022/9/16
18	芙蓉総合リース CP 20220726	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.11
	日本			6,000,000,000	6,000,000,000	2022/7/26
19	芙蓉総合リース CP 20220727	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.93
	日本			5,000,000,000	5,000,000,000	2022/7/27
20	三菱HCキャピタル CP 20220920	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.93
	日本			5,000,000,000	5,000,000,000	2022/9/20
21	東京センチュリー CP 20220729	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.93
	日本			4,999,999,612	4,999,999,612	2022/7/29
22	三菱HCキャピタル CP 20221209	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.93
	日本			4,999,977,942	4,999,977,942	2022/12/9
23	SMBC日興証券 CP 20220726	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.93
	日本			4,999,965,699	4,999,965,699	2022/7/26
24	SMBC日興証券 CP 20220816	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.93
	日本			4,999,936,951	4,999,936,951	2022/8/16
25	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 CP 20221220	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.93
	日本			4,999,764,384	4,999,764,384	2022/12/20
26	NTTファイナンス CP 20221207	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.74
	日本			4,000,000,000	4,000,000,000	2022/12/7
27	NTTファイナンス CP 20220726	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.74
	日本			4,000,000,000	4,000,000,000	2022/7/26
28	ENEOSHD CP 20220715	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.74
	日本			4,000,000,000	4,000,000,000	2022/7/15
29	ENEOSHD CP 20220825	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.74
	日本			4,000,000,000	4,000,000,000	2022/8/25
30	三菱HCキャピタル CP 20221026	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.74
	日本			4,000,000,000	4,000,000,000	2022/10/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
その他有価証券	53.32
合計	53.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。