有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友カード | 14,000,000,000 | ― | 14,000,000,000 | ― | 14,000,000,000 | ― | 2018年 9月28日 | 3.79 |
| 2 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日産自動車 | 13,000,000,000 | ― | 13,000,000,000 | ― | 13,000,000,000 | ― | 2018年10月15日 | 3.52 |
| 3 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | パナソニック | 12,000,000,000 | ― | 12,000,000,000 | ― | 12,000,000,000 | ― | 2018年 6月29日 | 3.25 |
| 4 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 野村證券 | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2018年12月21日 | 2.71 |
| 5 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | ヒューリック | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2018年 6月29日 | 2.71 |
| 6 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 住友商事 | 9,000,000,000 | ― | 9,000,000,000 | ― | 9,000,000,000 | ― | 2018年 6月25日 | 2.44 |
| 7 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJニコス | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 2018年12月13日 | 2.16 |
| 8 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 新日鐵住金 | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 2018年 6月29日 | 2.16 |
| 9 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京センチュリー | 7,000,000,000 | ― | 6,999,998,845 | ― | 6,999,998,845 | ― | 2018年 7月 9日 | 1.89 |
| 10 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日通キャピタル | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 2018年 6月29日 | 1.62 |
| 11 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 伊藤忠商事 | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 2018年 6月28日 | 1.62 |
| 12 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井不動産 | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 2018年 6月15日 | 1.62 |
| 13 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京短資 | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2018年 7月12日 | 1.35 |
| 14 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 2018年 7月19日 | 1.08 |
| 15 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 豊田通商 | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 2018年 6月25日 | 1.08 |
| 16 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱商事 | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 2018年 6月12日 | 1.08 |
| 17 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱商事 | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 2018年 6月 8日 | 1.08 |
| 18 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日本証券金融 | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 2018年 6月 1日 | 1.08 |
| 19 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 4,000,000,000 | ― | 3,999,999,900 | ― | 3,999,999,900 | ― | 2018年 8月10日 | 1.08 |
| 20 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2018年 8月21日 | 0.81 |
| 21 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2018年 6月21日 | 0.81 |
| 22 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2018年11月 8日 | 0.81 |
| 23 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2018年 7月20日 | 0.81 |
| 24 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2018年 8月21日 | 0.54 |
| 25 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JA三井リース | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2018年 6月 5日 | 0.54 |
| 26 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JA三井リース | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2018年 6月28日 | 0.54 |
| 27 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JA三井リース | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2018年 6月27日 | 0.54 |
| 28 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱電機クレジット | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2018年 6月29日 | 0.54 |
| 29 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱電機クレジット | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2018年 9月28日 | 0.54 |
| 30 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2018年 6月14日 | 0.54 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| コマーシャル・ペーパー | 国内 | 50.17 |
| 合計 | 50.17 |
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