有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)

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【提出】: 2018/08/31 9:04
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友カード	14,000,000,000	―	14,000,000,000	―	14,000,000,000	―	2018年 9月28日	3.79
2	日本	コマーシャル・ペーパー	日産自動車	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	2018年10月15日	3.52
3	日本	コマーシャル・ペーパー	パナソニック	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	2018年 6月29日	3.25
4	日本	コマーシャル・ペーパー	野村證券	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2018年12月21日	2.71
5	日本	コマーシャル・ペーパー	ヒューリック	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2018年 6月29日	2.71
6	日本	コマーシャル・ペーパー	住友商事	9,000,000,000	―	9,000,000,000	―	9,000,000,000	―	2018年 6月25日	2.44
7	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	2018年12月13日	2.16
8	日本	コマーシャル・ペーパー	新日鐵住金	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	2018年 6月29日	2.16
9	日本	コマーシャル・ペーパー	東京センチュリー	7,000,000,000	―	6,999,998,845	―	6,999,998,845	―	2018年 7月 9日	1.89
10	日本	コマーシャル・ペーパー	日通キャピタル	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	2018年 6月29日	1.62
11	日本	コマーシャル・ペーパー	伊藤忠商事	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	2018年 6月28日	1.62
12	日本	コマーシャル・ペーパー	三井不動産	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	2018年 6月15日	1.62
13	日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2018年 7月12日	1.35
14	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友トラスト・ローン&ファイナンス	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2018年 7月19日	1.08
15	日本	コマーシャル・ペーパー	豊田通商	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2018年 6月25日	1.08
16	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱商事	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2018年 6月12日	1.08
17	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱商事	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2018年 6月 8日	1.08
18	日本	コマーシャル・ペーパー	日本証券金融	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2018年 6月 1日	1.08
19	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	4,000,000,000	―	3,999,999,900	―	3,999,999,900	―	2018年 8月10日	1.08
20	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2018年 8月21日	0.81
21	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友トラスト・ローン&ファイナンス	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2018年 6月21日	0.81
22	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友トラスト・ローン&ファイナンス	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2018年11月 8日	0.81
23	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2018年 7月20日	0.81
24	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2018年 8月21日	0.54
25	日本	コマーシャル・ペーパー	JA三井リース	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2018年 6月 5日	0.54
26	日本	コマーシャル・ペーパー	JA三井リース	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2018年 6月28日	0.54
27	日本	コマーシャル・ペーパー	JA三井リース	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2018年 6月27日	0.54
28	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱電機クレジット	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2018年 6月29日	0.54
29	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱電機クレジット	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2018年 9月28日	0.54
30	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友トラスト・ローン&ファイナンス	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2018年 6月14日	0.54

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	国内	50.17
合計		50.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)

開示資料

決算