有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日		投資 比率 (%)
1	日立製作所 CP 20200930	その他有価証券	12,000,000,000	-	-	-		2.88
	日本			12,000,000,000	12,000,000,000	2020/9/30
2	NTTファイナンス CP 20200930	その他有価証券	12,000,000,000	-	-	-		2.88
	日本			11,999,970,072	11,999,970,072	2020/9/30
3	日本証券金融 CP 20200703	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-		2.40
	日本			9,999,999,901	9,999,999,901	2020/7/3
4	アサヒグループHD CP 20200715	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-		2.40
	日本			9,999,271,525	9,999,271,525	2020/7/15
5	三菱UFJ証券HD CP 20200925	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-		1.92
	日本			7,999,905,747	7,999,905,747	2020/9/25
6	SMBC日興証券 CP 20200902	その他有価証券	7,000,000,000	-	-	-		1.68
	日本			6,999,987,892	6,999,987,892	2020/9/2
7	住友不動産 CP 20200811	その他有価証券	7,000,000,000	-	-	-		1.68
	日本			6,999,960,637	6,999,960,637	2020/8/11
8	東京センチュリー CP 20200813	その他有価証券	7,000,000,000	-	-	-		1.68
	日本			6,999,925,778	6,999,925,778	2020/8/13
9	日立キャピタル CP 20210226	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-		1.44
	日本			5,999,996,002	5,999,996,002	2021/2/26
10	三菱商事 CP 20200713	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-		1.20
	日本			4,999,753,495	4,999,753,495	2020/7/13
11	三井住友F&L CP 20200821	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-		0.96
	日本			3,999,916,136	3,999,916,136	2020/8/21
12	三菱UFJリース CP 20200713	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-		0.96
	日本			3,999,671,420	3,999,671,420	2020/7/13
13	JA三井リース CP 20200714	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-		0.72
	日本			3,000,000,000	3,000,000,000	2020/7/14
14	三菱UFJ証券HD CP 20200908	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-		0.72
	日本			3,000,000,000	3,000,000,000	2020/9/8
15	三井住友トラストL&F CP 20200820	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-		0.72
	日本			3,000,000,000	3,000,000,000	2020/8/20
16	芙蓉総合リース CP 20201204	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-		0.72
	日本			2,999,987,138	2,999,987,138	2020/12/4
17	ソフトバンク CP 20200710	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-		0.72
	日本			2,999,977,744	2,999,977,744	2020/7/10
18	SMBC日興証券 CP 20200827	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-		0.72
	日本			2,999,953,120	2,999,953,120	2020/8/27
19	JA三井リース CP 20201211	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-		0.48
	日本			2,000,000,000	2,000,000,000	2020/12/11
20	成田国際空港 CP 20200727	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-		0.48
	日本			2,000,000,000	2,000,000,000	2020/7/27
21	成田国際空港 CP 20200828	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-		0.48
	日本			2,000,000,000	2,000,000,000	2020/8/28
22	JA三井リース CP 20200721	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-		0.48
	日本			2,000,000,000	2,000,000,000	2020/7/21
23	芙蓉総合リース CP 20200824	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-		0.48
	日本			2,000,000,000	2,000,000,000	2020/8/24
24	芙蓉総合リース CP 20200722	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-		0.48
	日本			2,000,000,000	2,000,000,000	2020/7/22
25	三菱UFJリース CP 20200923	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-		0.48
	日本			2,000,000,000	2,000,000,000	2020/9/23
26	三井住友トラストL&F CP 20210114	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-		0.48
	日本			1,999,999,814	1,999,999,814	2021/1/14
27	三菱UFJリース CP 20200702	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-		0.48
	日本			1,999,999,680	1,999,999,680	2020/7/2
28	成田国際空港 CP 20200727	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-		0.48
	日本			1,999,998,568	1,999,998,568	2020/7/27
29	三菱UFJリース CP 20201002	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-		0.48
	日本			1,999,994,958	1,999,994,958	2020/10/2
30	三井住友F&L CP 20200904	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-		0.48
	日本			1,999,989,304	1,999,989,304	2020/9/4

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
その他有価証券	35.29
合計	35.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。