有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/06/01-2024/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTTファイナンス CP 20250110	その他有価証券	16,000,000,000	-	-	-	2.84
	日本			15,998,225,008	15,998,225,008	2025/1/10
2	セントラル短資 CP 20250205	その他有価証券	16,000,000,000	-	-	-	2.84
	日本			15,994,952,027	15,994,952,027	2025/2/5
3	伊藤忠商事 CP 20250227	その他有価証券	16,000,000,000	-	-	-	2.84
	日本			15,992,630,464	15,992,630,464	2025/2/27
4	東京短資 CP 20250217	その他有価証券	15,000,000,000	-	-	-	2.66
	日本			14,991,720,966	14,991,720,966	2025/2/17
5	日本証券金融 CP 20250226	その他有価証券	14,000,000,000	-	-	-	2.49
	日本			13,990,605,866	13,990,605,866	2025/2/26
6	上田八木短資 CP 20250110	その他有価証券	12,000,000,000	-	-	-	2.13
	日本			11,999,112,664	11,999,112,664	2025/1/10
7	三菱UFJ証券HD CP 20250226	その他有価証券	12,000,000,000	-	-	-	2.13
	日本			11,991,573,143	11,991,573,143	2025/2/26
8	三菱UFJニコス CP 20250225	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.78
	日本			9,993,484,154	9,993,484,154	2025/2/25
9	三菱HCキャピタル CP 20250226	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.78
	日本			9,993,289,830	9,993,289,830	2025/2/26
10	JA三井リース CP 20250128	その他有価証券	9,000,000,000	-	-	-	1.60
	日本			8,997,378,093	8,997,378,093	2025/1/28
11	住友不動産 CP 20250110	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.42
	日本			7,999,158,548	7,999,158,548	2025/1/10
12	富士フイルム CP 20250110	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.42
	日本			7,999,147,710	7,999,147,710	2025/1/10
13	三井住友ファイナンス&リース CP 20250117	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.42
	日本			7,998,808,274	7,998,808,274	2025/1/17
14	三井住友ファイナンス&リース CP 20250127	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.42
	日本			7,997,811,738	7,997,811,738	2025/1/27
15	SMBC日興証券 CP 20250217	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.42
	日本			7,995,374,740	7,995,374,740	2025/2/17
16	NTT・TCリース CP 20250225	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.42
	日本			7,993,990,912	7,993,990,912	2025/2/25
17	1262回 国庫短期証券	国債証券	6,000,000,000	99.99	99.99	-	1.07
	日本			5,999,670,468	5,999,670,468	2025/1/20
18	三菱UFJニコス CP 20250115	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.07
	日本			5,999,314,820	5,999,314,820	2025/1/15
19	ジェイエフイー CP 20250120	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.07
	日本			5,998,701,797	5,998,701,797	2025/1/20
20	NTT・TCリース CP 20250127	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.07
	日本			5,998,314,491	5,998,314,491	2025/1/27
21	出光興産 CP 20250131	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.07
	日本			5,997,758,856	5,997,758,856	2025/1/31
22	三菱HCキャピタル CP 20250225	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.07
	日本			5,996,044,530	5,996,044,530	2025/2/25
23	日本酸素HD CP 20250131	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.89
	日本			4,998,387,370	4,998,387,370	2025/1/31
24	芙蓉総合リース CP 20250214	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.89
	日本			4,997,474,236	4,997,474,236	2025/2/14
25	住友不動産 CP 20250110	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.71
	日本			3,999,579,260	3,999,579,260	2025/1/10
26	1265回 国庫短期証券	国債証券	4,000,000,000	99.98	99.98	-	0.71
	日本			3,999,475,428	3,999,475,428	2025/2/3
27	JA三井リース CP 20250115	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.71
	日本			3,999,441,406	3,999,441,406	2025/1/15
28	1269回 国庫短期証券	国債証券	4,000,000,000	99.98	99.98	-	0.71
	日本			3,999,324,325	3,999,324,325	2025/2/25
29	三菱UFJ証券HD CP 20250124	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.71
	日本			3,999,030,024	3,999,030,024	2025/1/24
30	三井不動産 CP 20250131	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.71
	日本			3,999,015,089	3,999,015,089	2025/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	3.73
その他有価証券	43.51
合計	47.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。