有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/06/01-2022/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京短資 CP 20230112	その他有価証券	15,000,000,000	-	-	-	2.97
	日本			15,000,000,000	15,000,000,000	2023/1/12
2	セントラル短資 CP 20230130	その他有価証券	15,000,000,000	-	-	-	2.97
	日本			14,999,990,077	14,999,990,077	2023/1/30
3	SMBC日興証券 CP 20230224	その他有価証券	13,000,000,000	-	-	-	2.57
	日本			12,999,804,090	12,999,804,090	2023/2/24
4	上田八木短資 CP 20230120	その他有価証券	12,000,000,000	-	-	-	2.38
	日本			12,000,000,000	12,000,000,000	2023/1/20
5	日本証券金融 CP 20230117	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.98
	日本			9,999,999,463	9,999,999,463	2023/1/17
6	丸紅 CP 20230331	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.98
	日本			9,999,764,380	9,999,764,380	2023/3/31
7	三菱UFJ証券HD CP 20230330	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.98
	日本			9,999,756,169	9,999,756,169	2023/3/30
8	丸紅 CP 20230224	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.58
	日本			7,999,963,817	7,999,963,817	2023/2/24
9	NTT・TCリース CP 20230313	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.58
	日本			7,999,289,922	7,999,289,922	2023/3/13
10	ジェイエフイー CP 20230113	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.19
	日本			5,999,997,852	5,999,997,852	2023/1/13
11	芙蓉総合リース CP 20230126	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.19
	日本			5,999,957,209	5,999,957,209	2023/1/26
12	NTT・TCリース CP 20230113	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.19
	日本			5,999,914,367	5,999,914,367	2023/1/13
13	三菱HCキャピタル CP 20230120	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.99
	日本			4,999,972,520	4,999,972,520	2023/1/20
14	NTTファイナンス CP 20230105	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.99
	日本			4,999,971,845	4,999,971,845	2023/1/5
15	三菱HCキャピタル CP 20230126	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.99
	日本			4,999,964,331	4,999,964,331	2023/1/26
16	芙蓉総合リース CP 20230127	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.99
	日本			4,999,962,961	4,999,962,961	2023/1/27
17	SMBC日興証券 CP 20230201	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.99
	日本			4,999,956,115	4,999,956,115	2023/2/1
18	三菱HCキャピタル CP 20230313	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.99
	日本			4,999,921,080	4,999,921,080	2023/3/13
19	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 CP 20230322	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.99
	日本			4,999,889,036	4,999,889,036	2023/3/22
20	NTTファイナンス CP 20230329	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.99
	日本			4,999,457,591	4,999,457,591	2023/3/29
21	東京センチュリー CP 20230131	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.79
	日本			3,999,983,012	3,999,983,012	2023/1/31
22	三井住友ファイナンス&リース CP 20230228	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.79
	日本			3,999,935,315	3,999,935,315	2023/2/28
23	中国電力 CP 20230228	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.79
	日本			3,999,935,243	3,999,935,243	2023/2/28
24	三井住友ファイナンス&リース CP 20230328	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.79
	日本			3,999,904,657	3,999,904,657	2023/3/28
25	NTTファイナンス CP 20230309	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.79
	日本			3,999,701,942	3,999,701,942	2023/3/9
26	上田八木短資 CP 20230320	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.59
	日本			3,000,000,000	3,000,000,000	2023/3/20
27	セントラル短資 CP 20230301	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.59
	日本			2,999,996,043	2,999,996,043	2023/3/1
28	JA三井リース CP 20230228	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.59
	日本			2,999,951,479	2,999,951,479	2023/2/28
29	JA三井リース CP 20230308	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.59
	日本			2,999,944,912	2,999,944,912	2023/3/8
30	NTT・TCリース CP 20230307	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.59
	日本			2,999,755,912	2,999,755,912	2023/3/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
その他有価証券	45.92
合計	45.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。