有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20210630	その他有価証券	15,000,000,000	-	-	-	3.03
	日本			14,998,066,263	14,998,066,263	2021/6/30
2	東京短資 CP 20210319	その他有価証券	14,000,000,000	-	-	-	2.83
	日本			14,000,000,000	14,000,000,000	2021/3/19
3	セントラル短資 CP 20210118	その他有価証券	14,000,000,000	-	-	-	2.83
	日本			13,999,999,278	13,999,999,278	2021/1/18
4	NTTファイナンス CP 20210331	その他有価証券	12,000,000,000	-	-	-	2.43
	日本			11,999,970,340	11,999,970,340	2021/3/31
5	丸紅 CP 20210323	その他有価証券	11,000,000,000	-	-	-	2.22
	日本			11,000,000,000	11,000,000,000	2021/3/23
6	日本証券金融 CP 20210108	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	2.02
	日本			9,999,999,738	9,999,999,738	2021/1/8
7	トヨタファイナンス CP 20210105	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.62
	日本			8,000,000,000	8,000,000,000	2021/1/5
8	三菱UFJ証券HD CP 20210928	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.62
	日本			7,999,524,829	7,999,524,829	2021/9/28
9	東京センチュリー CP 20210215	その他有価証券	7,000,000,000	-	-	-	1.41
	日本			6,999,999,106	6,999,999,106	2021/2/15
10	日立キャピタル CP 20210226	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.21
	日本			5,999,998,930	5,999,998,930	2021/2/26
11	JA三井リース CP 20210225	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	1.01
	日本			4,999,999,895	4,999,999,895	2021/2/25
12	SMBC日興証券 CP 20210322	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	1.01
	日本			4,999,994,447	4,999,994,447	2021/3/22
13	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 CP 20210611	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	1.01
	日本			4,999,980,020	4,999,980,020	2021/6/11
14	三菱UFJリース CP 20210608	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	1.01
	日本			4,999,978,197	4,999,978,197	2021/6/8
15	三井住友ファイナンス&リース CP 20210224	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.81
	日本			3,999,999,395	3,999,999,395	2021/2/24
16	日本証券金融 CP 20210311	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.81
	日本			3,999,999,212	3,999,999,212	2021/3/11
17	SMBC日興証券 CP 20210209	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.81
	日本			3,999,956,120	3,999,956,120	2021/2/9
18	JA三井リース CP 20210422	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.61
	日本			2,999,999,850	2,999,999,850	2021/4/22
19	JA三井リース CP 20210913	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.40
	日本			2,000,000,000	2,000,000,000	2021/9/13
20	芙蓉総合リース CP 20210226	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.40
	日本			2,000,000,000	2,000,000,000	2021/2/26
21	日本証券金融 CP 20210115	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.40
	日本			2,000,000,000	2,000,000,000	2021/1/15
22	三井住友ローン&ファイナンス CP 20210114	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.40
	日本			1,999,999,814	1,999,999,814	2021/1/14
23	三井住友ファイナンス&リース CP 20210427	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.40
	日本			1,999,999,327	1,999,999,327	2021/4/27
24	三菱UFJリース CP 20210302	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.40
	日本			1,999,996,586	1,999,996,586	2021/3/2
25	JA三井リース CP 20210308	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.40
	日本			1,999,996,236	1,999,996,236	2021/3/8
26	三井住友ファイナンス&リース CP 20210316	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.40
	日本			1,999,991,771	1,999,991,771	2021/3/16
27	三井住友ファイナンス&リース CP 20211203	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.40
	日本			1,999,985,203	1,999,985,203	2021/12/3
28	三菱UFJ証券HD CP 20210527	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.40
	日本			1,999,959,694	1,999,959,694	2021/5/27
29	三井住友ファイナンス&リース CP 20210924	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.40
	日本			1,999,912,150	1,999,912,150	2021/9/24
30	JA三井リース CP 20210312	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	0.20
	日本			1,000,000,000	1,000,000,000	2021/3/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
その他有価証券	33.55
合計	33.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。