有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/06/01-2023/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京短資 CP 20240220	その他有価証券	15,000,000,000	-	-	-	2.82
	日本			15,000,000,000	15,000,000,000	2024/2/20
2	セントラル短資 CP 20240206	その他有価証券	15,000,000,000	-	-	-	2.82
	日本			14,999,984,379	14,999,984,379	2024/2/6
3	SMBC日興証券 CP 20240226	その他有価証券	13,000,000,000	-	-	-	2.44
	日本			12,999,483,567	12,999,483,567	2024/2/26
4	上田八木短資 CP 20240322	その他有価証券	12,000,000,000	-	-	-	2.26
	日本			12,000,000,000	12,000,000,000	2024/3/22
5	NTTファイナンス CP 20240328	その他有価証券	11,000,000,000	-	-	-	2.07
	日本			10,998,633,151	10,998,633,151	2024/3/28
6	ソニーG CP 20240208	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.88
	日本			10,000,000,000	10,000,000,000	2024/2/8
7	東京ガス CP 20240229	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.88
	日本			10,000,000,000	10,000,000,000	2024/2/29
8	住友不動産 CP 20240222	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.88
	日本			9,999,992,595	9,999,992,595	2024/2/22
9	日本証券金融 CP 20240213	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.88
	日本			9,999,987,629	9,999,987,629	2024/2/13
10	三菱HCキャピタル CP 20240122	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.88
	日本			9,999,918,047	9,999,918,047	2024/1/22
11	三菱UFJ証券HD CP 20240327	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.88
	日本			9,998,915,187	9,998,915,187	2024/3/27
12	日本証券金融 CP 20240305	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.50
	日本			7,999,985,528	7,999,985,528	2024/3/5
13	芙蓉総合リース CP 20240226	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.50
	日本			7,999,745,751	7,999,745,751	2024/2/26
14	NTT・TCリース CP 20240318	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.50
	日本			7,999,047,791	7,999,047,791	2024/3/18
15	NTTファイナンス CP 20240329	その他有価証券	7,000,000,000	-	-	-	1.32
	日本			6,999,119,834	6,999,119,834	2024/3/29
16	NTT・TCリース CP 20240117	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.13
	日本			5,999,843,182	5,999,843,182	2024/1/17
17	武田薬品工業 CP 20240222	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.94
	日本			5,000,000,000	5,000,000,000	2024/2/22
18	住友不動産 CP 20240229	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.94
	日本			4,999,995,818	4,999,995,818	2024/2/29
19	SMBC日興証券 CP 20240125	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.94
	日本			4,999,928,731	4,999,928,731	2024/1/25
20	芙蓉総合リース CP 20240328	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.94
	日本			4,999,756,173	4,999,756,173	2024/3/28
21	上田八木短資 CP 20240326	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.56
	日本			3,000,000,000	3,000,000,000	2024/3/26
22	住友不動産 CP 20240126	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.56
	日本			2,999,998,887	2,999,998,887	2024/1/26
23	セントラル短資 CP 20240305	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.56
	日本			2,999,994,568	2,999,994,568	2024/3/5
24	JA三井リース CP 20240222	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.56
	日本			2,999,911,207	2,999,911,207	2024/2/22
25	JA三井リース CP 20240319	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.56
	日本			2,999,868,490	2,999,868,490	2024/3/19
26	三菱UFJ証券HD CP 20240213	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.56
	日本			2,999,833,568	2,999,833,568	2024/2/13
27	三菱UFJ証券HD CP 20240301	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.56
	日本			2,999,770,703	2,999,770,703	2024/3/1
28	NTT・TCリース CP 20240312	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.56
	日本			2,999,670,027	2,999,670,027	2024/3/12
29	JA三井リース CP 20240131	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.38
	日本			1,999,985,970	1,999,985,970	2024/1/31
30	JA三井リース CP 20240119	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.38
	日本			1,999,978,022	1,999,978,022	2024/1/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
その他有価証券	45.31
合計	45.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。