有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)

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【提出】: 2019/08/30 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	NTTファイナンス	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	2019年 8月27日	3.32
2	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友カード	11,000,000,000	―	10,999,994,511	―	10,999,994,511	―	2019年 9月30日	3.04
3	日本	コマーシャル・ペーパー	パナソニック	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2019年 6月28日	2.76
4	日本	コマーシャル・ペーパー	ジェイエフイーホールディングス	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	2019年 6月17日	2.21
5	日本	コマーシャル・ペーパー	伊藤忠商事	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	2019年 6月28日	2.21
6	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	7,000,000,000	―	7,000,000,000	―	7,000,000,000	―	2019年11月13日	1.93
7	日本	コマーシャル・ペーパー	ヒューリック	7,000,000,000	―	7,000,000,000	―	7,000,000,000	―	2019年 6月27日	1.93
8	日本	コマーシャル・ペーパー	日立キャピタル	7,000,000,000	―	7,000,000,000	―	7,000,000,000	―	2019年 9月10日	1.93
9	日本	コマーシャル・ペーパー	東京センチュリー	7,000,000,000	―	6,999,998,733	―	6,999,998,733	―	2019年 6月13日	1.93
10	日本	コマーシャル・ペーパー	住友三井オートサービス	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	2019年 6月28日	1.66
11	日本	コマーシャル・ペーパー	日通キャピタル	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	2019年 6月28日	1.66
12	日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2019年11月15日	1.38
13	日本	コマーシャル・ペーパー	ヒューリック	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2019年 6月27日	1.38
14	日本	コマーシャル・ペーパー	JXTGホールディングス	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2019年 6月21日	1.38
15	日本	コマーシャル・ペーパー	オリックス	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2019年 8月30日	1.38
16	日本	コマーシャル・ペーパー	オリックス	5,000,000,000	―	4,999,999,355	―	4,999,999,355	―	2019年 8月26日	1.38
17	日本	コマーシャル・ペーパー	JA三井リース	5,000,000,000	―	4,999,912,740	―	4,999,912,740	―	2019年 7月19日	1.38
18	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2019年11月20日	1.10
19	日本	コマーシャル・ペーパー	日通キャピタル	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2019年11月29日	1.10
20	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱商事	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2019年 6月13日	1.10
21	日本	コマーシャル・ペーパー	芙蓉総合リース	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2019年 7月10日	1.10
22	日本	コマーシャル・ペーパー	芙蓉総合リース	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2019年 8月29日	1.10
23	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2019年 8月21日	1.10
24	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2019年 6月18日	0.83
25	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2019年 8月30日	0.83
26	日本	コマーシャル・ペーパー	住友三井オートサービス	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2019年 8月28日	0.83
27	日本	コマーシャル・ペーパー	住友三井オートサービス	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2019年 7月31日	0.83
28	日本	コマーシャル・ペーパー	JA三井リース	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2019年 7月23日	0.83
29	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友トラスト・ローン&ファイナンス	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2019年 6月13日	0.83
30	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友トラスト・ローン&ファイナンス	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2019年 9月12日	0.83

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	国内	55.33
合計		55.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)

開示資料

決算