有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/12/01-2023/05/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京短資 CP 20230817	その他有価証券	15,000,000,000	-	-	-	2.75
	日本			15,000,000,000	15,000,000,000	2023/8/17
2	セントラル短資 CP 20230801	その他有価証券	15,000,000,000	-	-	-	2.75
	日本			14,999,989,753	14,999,989,753	2023/8/1
3	SMBC日興証券 CP 20230828	その他有価証券	13,000,000,000	-	-	-	2.38
	日本			12,999,690,139	12,999,690,139	2023/8/28
4	上田八木短資 CP 20230725	その他有価証券	12,000,000,000	-	-	-	2.20
	日本			12,000,000,000	12,000,000,000	2023/7/25
5	NTTファイナンス CP 20230928	その他有価証券	11,000,000,000	-	-	-	2.02
	日本			10,998,584,344	10,998,584,344	2023/9/28
6	ジェイエフイー CP 20230728	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.83
	日本			10,000,000,000	10,000,000,000	2023/7/28
7	日本証券金融 CP 20230816	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.83
	日本			9,999,987,394	9,999,987,394	2023/8/16
8	三菱HCキャピタル CP 20230719	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.83
	日本			9,999,950,637	9,999,950,637	2023/7/19
9	三菱UFJ証券HD CP 20230927	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.83
	日本			9,999,011,601	9,999,011,601	2023/9/27
10	丸紅 CP 20230929	その他有価証券	9,000,000,000	-	-	-	1.65
	日本			9,000,000,000	9,000,000,000	2023/9/29
11	丸紅 CP 20230818	その他有価証券	9,000,000,000	-	-	-	1.65
	日本			8,999,964,477	8,999,964,477	2023/8/18
12	日本証券金融 CP 20230906	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.47
	日本			7,999,985,309	7,999,985,309	2023/9/6
13	NTT・TCリース CP 20230915	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.47
	日本			7,999,083,960	7,999,083,960	2023/9/15
14	NTTファイナンス CP 20230929	その他有価証券	7,000,000,000	-	-	-	1.28
	日本			6,999,088,775	6,999,088,775	2023/9/29
15	ENEOSHD CP 20230731	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.10
	日本			6,000,000,000	6,000,000,000	2023/7/31
16	NTT・TCリース CP 20230714	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.10
	日本			5,999,886,738	5,999,886,738	2023/7/14
17	芙蓉総合リース CP 20230824	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.10
	日本			5,999,822,453	5,999,822,453	2023/8/24
18	住友化学 CP 20230831	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.92
	日本			5,000,000,000	5,000,000,000	2023/8/31
19	住友不動産 CP 20230928	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.92
	日本			5,000,000,000	5,000,000,000	2023/9/28
20	東京センチュリー CP 20230929	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.92
	日本			4,999,938,354	4,999,938,354	2023/9/29
21	SMBC日興証券 CP 20230726	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.92
	日本			4,999,931,471	4,999,931,471	2023/7/26
22	芙蓉総合リース CP 20230727	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.92
	日本			4,999,921,612	4,999,921,612	2023/7/27
23	三菱HCキャピタル CP 20230919	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.92
	日本			4,999,835,613	4,999,835,613	2023/9/19
24	芙蓉総合リース CP 20230824	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.73
	日本			3,999,881,623	3,999,881,623	2023/8/24
25	三井住友ファイナンス&リース CP 20230929	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.73
	日本			3,999,783,022	3,999,783,022	2023/9/29
26	上田八木短資 CP 20230922	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.55
	日本			3,000,000,000	3,000,000,000	2023/9/22
27	セントラル短資 CP 20230905	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.55
	日本			2,999,994,569	2,999,994,569	2023/9/5
28	JA三井リース CP 20230823	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.55
	日本			2,999,912,850	2,999,912,850	2023/8/23
29	JA三井リース CP 20230913	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.55
	日本			2,999,878,347	2,999,878,347	2023/9/13
30	三菱UFJ証券HD CP 20230816	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.55
	日本			2,999,848,764	2,999,848,764	2023/8/16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
その他有価証券	47.46
合計	47.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。