有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/12/01-2025/05/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTTファイナンス CP 20250714	その他有価証券	16,000,000,000	-	-	-	2.84
	日本			15,996,584,330	15,996,584,330	2025/7/14
2	三菱UFJニコス CP 20250724	その他有価証券	16,000,000,000	-	-	-	2.84
	日本			15,994,558,025	15,994,558,025	2025/7/24
3	上田八木短資 CP 20250709	その他有価証券	15,000,000,000	-	-	-	2.67
	日本			14,998,291,235	14,998,291,235	2025/7/9
4	日本証券金融 CP 20250807	その他有価証券	14,000,000,000	-	-	-	2.49
	日本			13,992,059,522	13,992,059,522	2025/8/7
5	三菱UFJ証券HD CP 20250818	その他有価証券	12,000,000,000	-	-	-	2.13
	日本			11,990,854,248	11,990,854,248	2025/8/18
6	伊藤忠商事 CP 20250704	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.78
	日本			9,999,582,598	9,999,582,598	2025/7/4
7	三菱HCキャピタル CP 20250911	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.78
	日本			9,988,572,160	9,988,572,160	2025/9/11
8	セントラル短資 CP 20250714	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.42
	日本			7,998,377,448	7,998,377,448	2025/7/14
9	武田薬品工業 CP 20250722	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.42
	日本			7,997,471,088	7,997,471,088	2025/7/22
10	三井住友ファイナンス&リース CP 20250806	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.42
	日本			7,995,467,940	7,995,467,940	2025/8/6
11	SMBC日興証券 CP 20250815	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.42
	日本			7,994,334,028	7,994,334,028	2025/8/15
12	三井住友ファイナンス&リース CP 20250825	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.42
	日本			7,993,135,459	7,993,135,459	2025/8/25
13	NTT・TCリース CP 20250904	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.42
	日本			7,991,461,871	7,991,461,871	2025/9/4
14	ジェイエフイー CP 20250710	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.07
	日本			5,999,219,112	5,999,219,112	2025/7/10
15	伊藤忠商事 CP 20250711	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.07
	日本			5,999,156,960	5,999,156,960	2025/7/11
16	アサヒグループHD CP 20250716	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.07
	日本			5,998,745,673	5,998,745,673	2025/7/16
17	三菱商事 CP 20250718	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.07
	日本			5,998,581,559	5,998,581,559	2025/7/18
18	いすゞ自動車 CP 20250731	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.07
	日本			5,997,239,665	5,997,239,665	2025/7/31
19	INPEX CP 20250808	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.07
	日本			5,996,823,455	5,996,823,455	2025/8/8
20	三菱HCキャピタル CP 20250910	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.07
	日本			5,993,238,740	5,993,238,740	2025/9/10
21	芙蓉総合リース CP 20250701	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.89
	日本			4,999,999,985	4,999,999,985	2025/7/1
22	NTT・TCリース CP 20250702	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.89
	日本			4,999,916,490	4,999,916,490	2025/7/2
23	芙蓉総合リース CP 20250801	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.89
	日本			4,997,707,900	4,997,707,900	2025/8/1
24	野村不動産HD CP 20250711	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.71
	日本			3,999,446,823	3,999,446,823	2025/7/11
25	JA三井リース CP 20250714	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.71
	日本			3,999,202,923	3,999,202,923	2025/7/14
26	三菱UFJ証券HD CP 20250722	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.71
	日本			3,998,666,471	3,998,666,471	2025/7/22
27	芙蓉総合リース CP 20250728	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.71
	日本			3,998,402,920	3,998,402,920	2025/7/28
28	セントラル短資 CP 20250805	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.71
	日本			3,997,777,953	3,997,777,953	2025/8/5
29	東京センチュリー CP 20250728	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.53
	日本			2,998,780,144	2,998,780,144	2025/7/28
30	JA三井リース CP 20250813	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.53
	日本			2,997,987,384	2,997,987,384	2025/8/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
その他有価証券	40.35
合計	40.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。