有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	上田八木短資 CP 20210715	その他有価証券	18,000,000,000	-	-	-	3.63
	日本			18,000,000,000	18,000,000,000	2021/7/15
2	東京短資 CP 20210924	その他有価証券	16,000,000,000	-	-	-	3.23
	日本			16,000,000,000	16,000,000,000	2021/9/24
3	セントラル短資 CP 20210720	その他有価証券	15,000,000,000	-	-	-	3.02
	日本			14,999,999,913	14,999,999,913	2021/7/20
4	NTT・TCリース CP 20211203	その他有価証券	15,000,000,000	-	-	-	3.02
	日本			14,999,044,575	14,999,044,575	2021/12/3
5	芙蓉総合リース CP 20211112	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	2.02
	日本			10,000,000,000	10,000,000,000	2021/11/12
6	日本証券金融 CP 20210712	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	2.02
	日本			9,999,999,630	9,999,999,630	2021/7/12
7	三菱UFJ証券HD CP 20210928	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.61
	日本			7,999,843,875	7,999,843,875	2021/9/28
8	SMBC日興証券 CP 20210812	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.21
	日本			5,999,930,920	5,999,930,920	2021/8/12
9	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 CP 20211215	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	1.01
	日本			4,999,979,403	4,999,979,403	2021/12/15
10	三菱HCキャピタル CP 20211208	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	1.01
	日本			4,999,978,058	4,999,978,058	2021/12/8
11	SMBC日興証券 CP 20210726	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	1.01
	日本			4,999,965,695	4,999,965,695	2021/7/26
12	JA三井リース CP 20210820	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.81
	日本			4,000,000,000	4,000,000,000	2021/8/20
13	三井住友ファイナンス&リース CP 20210824	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.81
	日本			3,999,999,406	3,999,999,406	2021/8/24
14	日本証券金融 CP 20210910	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.81
	日本			3,999,999,200	3,999,999,200	2021/9/10
15	JA三井リース CP 20210928	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.60
	日本			2,999,999,868	2,999,999,868	2021/9/28
16	東京センチュリー CP 20210930	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.60
	日本			2,999,999,249	2,999,999,249	2021/9/30
17	JA三井リース CP 20210901	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.60
	日本			2,999,964,318	2,999,964,318	2021/9/1
18	JA三井リース CP 20210913	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.40
	日本			2,000,000,000	2,000,000,000	2021/9/13
19	JA三井リース CP 20210831	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.40
	日本			2,000,000,000	2,000,000,000	2021/8/31
20	芙蓉総合リース CP 20210827	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.40
	日本			2,000,000,000	2,000,000,000	2021/8/27
21	芙蓉総合リース CP 20210721	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.40
	日本			2,000,000,000	2,000,000,000	2021/7/21
22	日本証券金融 CP 20210715	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.40
	日本			2,000,000,000	2,000,000,000	2021/7/15
23	セントラル短資 CP 20210917	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.40
	日本			1,999,999,565	1,999,999,565	2021/9/17
24	三井住友ファイナンス&リース CP 20211027	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.40
	日本			1,999,999,321	1,999,999,321	2021/10/27
25	三菱UFJリース CP 20210902	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.40
	日本			1,999,996,450	1,999,996,450	2021/9/2
26	JA三井リース CP 20210908	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.40
	日本			1,999,996,126	1,999,996,126	2021/9/8
27	NTT・TCリース CP 20210902	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.40
	日本			1,999,993,077	1,999,993,077	2021/9/2
28	三井住友ファイナンス&リース CP 20211203	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.40
	日本			1,999,993,029	1,999,993,029	2021/12/3
29	三井住友ファイナンス&リース CP 20210916	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.40
	日本			1,999,991,551	1,999,991,551	2021/9/16
30	三井住友ファイナンス&リース CP 20210924	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.40
	日本			1,999,971,846	1,999,971,846	2021/9/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
その他有価証券	33.27
合計	33.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。