有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/12/01-2024/05/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1225回 国庫短期証券	国債証券	18,000,000,000	99.99	99.99	-	3.28
	日本			17,999,888,545	17,999,888,545	2024/7/22
2	1227回 国庫短期証券	国債証券	18,000,000,000	99.99	99.99	-	3.28
	日本			17,999,819,868	17,999,819,868	2024/7/29
3	東京短資 CP 20240722	その他有価証券	15,000,000,000	-	-	-	2.73
	日本			14,998,393,466	14,998,393,466	2024/7/22
4	武田薬品工業 CP 20240710	その他有価証券	12,000,000,000	-	-	-	2.18
	日本			11,999,602,212	11,999,602,212	2024/7/10
5	上田八木短資 CP 20240708	その他有価証券	12,000,000,000	-	-	-	2.18
	日本			11,999,526,657	11,999,526,657	2024/7/8
6	INPEX CP 20240722	その他有価証券	12,000,000,000	-	-	-	2.18
	日本			11,998,790,568	11,998,790,568	2024/7/22
7	三菱商事 CP 20240807	その他有価証券	12,000,000,000	-	-	-	2.18
	日本			11,998,589,760	11,998,589,760	2024/8/7
8	セントラル短資 CP 20240725	その他有価証券	12,000,000,000	-	-	-	2.18
	日本			11,998,547,142	11,998,547,142	2024/7/25
9	三菱UFJニコス CP 20240722	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.82
	日本			9,998,991,911	9,998,991,911	2024/7/22
10	住友不動産 CP 20240802	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.82
	日本			9,998,975,444	9,998,975,444	2024/8/2
11	SMBC日興証券 CP 20240729	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.82
	日本			9,998,603,120	9,998,603,120	2024/7/29
12	日本証券金融 CP 20240805	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.82
	日本			9,998,277,088	9,998,277,088	2024/8/5
13	三菱UFJ証券HD CP 20240828	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.82
	日本			9,997,041,980	9,997,041,980	2024/8/28
14	三菱HCキャピタル CP 20240829	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.82
	日本			9,996,992,700	9,996,992,700	2024/8/29
15	伊藤忠商事 CP 20240705	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.46
	日本			7,999,868,492	7,999,868,492	2024/7/5
16	日本証券金融 CP 20240716	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.46
	日本			7,999,366,724	7,999,366,724	2024/7/16
17	NTT・TCリース CP 20240820	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	1.46
	日本			7,997,721,300	7,997,721,300	2024/8/20
18	NTT・TCリース CP 20240719	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.09
	日本			5,999,375,628	5,999,375,628	2024/7/19
19	伊藤忠商事 CP 20240806	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	1.09
	日本			5,999,312,966	5,999,312,966	2024/8/6
20	SMBC日興証券 CP 20240724	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.91
	日本			4,999,349,590	4,999,349,590	2024/7/24
21	芙蓉総合リース CP 20240827	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.91
	日本			4,998,545,640	4,998,545,640	2024/8/27
22	1222回 国庫短期証券	国債証券	4,000,000,000	99.99	99.99	-	0.73
	日本			3,999,969,989	3,999,969,989	2024/7/8
23	三井住友ファイナンス&リース CP 20240710	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.73
	日本			3,999,777,028	3,999,777,028	2024/7/10
24	東京センチュリー CP 20240731	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.73
	日本			3,999,474,044	3,999,474,044	2024/7/31
25	セントラル短資 CP 20240708	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.55
	日本			2,999,889,035	2,999,889,035	2024/7/8
26	芙蓉総合リース CP 20240709	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.55
	日本			2,999,860,281	2,999,860,281	2024/7/9
27	三菱UFJ証券HD CP 20240710	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.55
	日本			2,999,846,301	2,999,846,301	2024/7/10
28	三菱UFJ証券HD CP 20240717	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.36
	日本			1,999,832,358	1,999,832,358	2024/7/17
29	JA三井リース CP 20240719	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.36
	日本			1,999,791,876	1,999,791,876	2024/7/19
30	三井住友ファイナンス&リース CP 20240722	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.36
	日本			1,999,785,798	1,999,785,798	2024/7/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	7.28
その他有価証券	38.57
合計	45.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。