有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)

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【提出】: 2019/02/28 9:07
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	野村證券	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2018年12月21日	2.69
2	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友カード	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2019年 3月29日	2.69
3	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱重工業	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2018年12月21日	2.69
4	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	2018年12月13日	2.15
5	日本	コマーシャル・ペーパー	日産自動車	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	2019年 3月25日	2.15
6	日本	コマーシャル・ペーパー	東京センチュリー	7,000,000,000	―	6,999,998,978	―	6,999,998,978	―	2018年12月 7日	1.88
7	日本	コマーシャル・ペーパー	パナソニック	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	2019年 3月14日	1.61
8	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2018年12月14日	1.34
9	日本	コマーシャル・ペーパー	JA三井リース	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2019年 3月28日	1.34
10	日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2019年 1月15日	1.34
11	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱ケミカルホールディングス	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2018年12月10日	1.34
12	日本	コマーシャル・ペーパー	日立キャピタル	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2019年 9月10日	1.34
13	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2019年 5月16日	1.07
14	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2019年 2月25日	1.07
15	日本	コマーシャル・ペーパー	日通キャピタル	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2018年12月28日	1.07
16	日本	コマーシャル・ペーパー	伊藤忠商事	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2018年12月26日	1.07
17	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱商事	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2018年12月27日	1.07
18	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2019年 8月21日	1.07
19	日本	コマーシャル・ペーパー	パナソニック	4,000,000,000	―	3,999,998,112	―	3,999,998,112	―	2019年 2月22日	1.07
20	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友トラスト・ローン&ファイナンス	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2019年 6月13日	0.80
21	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友トラスト・ローン&ファイナンス	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2019年 2月14日	0.80
22	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友トラスト・ローン&ファイナンス	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2019年 9月12日	0.80
23	日本	コマーシャル・ペーパー	伊藤忠トレジャリー	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2018年12月26日	0.80
24	日本	コマーシャル・ペーパー	伊藤忠トレジャリー	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2018年12月28日	0.80
25	日本	コマーシャル・ペーパー	新日鐵住金	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2018年12月28日	0.80
26	日本	コマーシャル・ペーパー	イオン	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2018年12月13日	0.80
27	日本	コマーシャル・ペーパー	野村證券	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2019年 4月12日	0.53
28	日本	コマーシャル・ペーパー	日産フィナンシャルサービス	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2019年 9月13日	0.53
29	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2019年 1月17日	0.53
30	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2019年 5月17日	0.53

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	国内	48.46
合計		48.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)

開示資料

決算