有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 野村證券 | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2018年12月21日 | 2.69 |
| 2 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友カード | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2019年 3月29日 | 2.69 |
| 3 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱重工業 | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2018年12月21日 | 2.69 |
| 4 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJニコス | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 2018年12月13日 | 2.15 |
| 5 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日産自動車 | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 2019年 3月25日 | 2.15 |
| 6 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京センチュリー | 7,000,000,000 | ― | 6,999,998,978 | ― | 6,999,998,978 | ― | 2018年12月 7日 | 1.88 |
| 7 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | パナソニック | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 2019年 3月14日 | 1.61 |
| 8 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2018年12月14日 | 1.34 |
| 9 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JA三井リース | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2019年 3月28日 | 1.34 |
| 10 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京短資 | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2019年 1月15日 | 1.34 |
| 11 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱ケミカルホールディングス | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2018年12月10日 | 1.34 |
| 12 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日立キャピタル | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2019年 9月10日 | 1.34 |
| 13 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 2019年 5月16日 | 1.07 |
| 14 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJニコス | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 2019年 2月25日 | 1.07 |
| 15 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日通キャピタル | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 2018年12月28日 | 1.07 |
| 16 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 伊藤忠商事 | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 2018年12月26日 | 1.07 |
| 17 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱商事 | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 2018年12月27日 | 1.07 |
| 18 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 2019年 8月21日 | 1.07 |
| 19 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | パナソニック | 4,000,000,000 | ― | 3,999,998,112 | ― | 3,999,998,112 | ― | 2019年 2月22日 | 1.07 |
| 20 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2019年 6月13日 | 0.80 |
| 21 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2019年 2月14日 | 0.80 |
| 22 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2019年 9月12日 | 0.80 |
| 23 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 伊藤忠トレジャリー | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2018年12月26日 | 0.80 |
| 24 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 伊藤忠トレジャリー | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2018年12月28日 | 0.80 |
| 25 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 新日鐵住金 | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2018年12月28日 | 0.80 |
| 26 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | イオン | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2018年12月13日 | 0.80 |
| 27 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 野村證券 | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2019年 4月12日 | 0.53 |
| 28 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日産フィナンシャルサービス | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2019年 9月13日 | 0.53 |
| 29 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2019年 1月17日 | 0.53 |
| 30 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2019年 5月17日 | 0.53 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| コマーシャル・ペーパー | 国内 | 48.46 |
| 合計 | 48.46 |
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