有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | ヒューリック | 14,000,000,000 | ― | 13,999,999,966 | ― | 13,999,999,966 | ― | 2017年12月 8日 | 3.71 |
| 2 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 2018年 2月22日 | 2.65 |
| 3 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友カード | 7,000,000,000 | ― | 7,000,000,000 | ― | 7,000,000,000 | ― | 2018年 3月28日 | 1.85 |
| 4 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京センチュリー | 7,000,000,000 | ― | 6,999,998,306 | ― | 6,999,998,306 | ― | 2017年12月26日 | 1.85 |
| 5 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJニコス | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 2018年 3月13日 | 1.59 |
| 6 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJニコス | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 2018年 2月14日 | 1.59 |
| 7 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三越伊勢丹ホールディングス | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 2017年12月15日 | 1.59 |
| 8 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京短資 | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2018年 1月15日 | 1.32 |
| 9 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2017年12月14日 | 1.32 |
| 10 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2018年 1月11日 | 1.32 |
| 11 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 芙蓉総合リース | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2018年 1月24日 | 1.32 |
| 12 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 芙蓉総合リース | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 2018年 1月19日 | 1.32 |
| 13 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JXTGホールディングス | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 2017年12月29日 | 1.06 |
| 14 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱商事 | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 2017年12月18日 | 1.06 |
| 15 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 4,000,000,000 | ― | 3,999,999,900 | ― | 3,999,999,900 | ― | 2018年 2月 9日 | 1.06 |
| 16 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JA三井リース | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2018年 2月26日 | 0.79 |
| 17 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日本政策投資銀行 | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2017年12月15日 | 0.79 |
| 18 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJ証券ホールディングス | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2017年12月 1日 | 0.79 |
| 19 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 楽天 | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2018年 2月26日 | 0.79 |
| 20 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 住友商事 | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2018年 2月28日 | 0.79 |
| 21 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱商事 | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2017年12月26日 | 0.79 |
| 22 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 芙蓉総合リース | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2017年12月15日 | 0.79 |
| 23 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2018年 4月17日 | 0.79 |
| 24 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2018年 5月25日 | 0.79 |
| 25 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 2018年 7月20日 | 0.79 |
| 26 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JA三井リース | 3,000,000,000 | ― | 2,999,944,848 | ― | 2,999,944,848 | ― | 2018年 1月22日 | 0.79 |
| 27 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2017年12月 4日 | 0.53 |
| 28 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2018年 2月22日 | 0.53 |
| 29 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JA三井リース | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2018年 2月27日 | 0.53 |
| 30 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2018年 1月18日 | 0.53 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| コマーシャル・ペーパー | 国内 | 41.89 |
| 合計 | 41.89 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
