有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)

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【提出】: 2018/02/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	ヒューリック	14,000,000,000	―	13,999,999,966	―	13,999,999,966	―	2017年12月 8日	3.71
2	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2018年 2月22日	2.65
3	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友カード	7,000,000,000	―	7,000,000,000	―	7,000,000,000	―	2018年 3月28日	1.85
4	日本	コマーシャル・ペーパー	東京センチュリー	7,000,000,000	―	6,999,998,306	―	6,999,998,306	―	2017年12月26日	1.85
5	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	2018年 3月13日	1.59
6	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	2018年 2月14日	1.59
7	日本	コマーシャル・ペーパー	三越伊勢丹ホールディングス	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	2017年12月15日	1.59
8	日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2018年 1月15日	1.32
9	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友トラスト・ローン&ファイナンス	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2017年12月14日	1.32
10	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友トラスト・ローン&ファイナンス	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2018年 1月11日	1.32
11	日本	コマーシャル・ペーパー	芙蓉総合リース	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2018年 1月24日	1.32
12	日本	コマーシャル・ペーパー	芙蓉総合リース	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	2018年 1月19日	1.32
13	日本	コマーシャル・ペーパー	JXTGホールディングス	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2017年12月29日	1.06
14	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱商事	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2017年12月18日	1.06
15	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	4,000,000,000	―	3,999,999,900	―	3,999,999,900	―	2018年 2月 9日	1.06
16	日本	コマーシャル・ペーパー	JA三井リース	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2018年 2月26日	0.79
17	日本	コマーシャル・ペーパー	日本政策投資銀行	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2017年12月15日	0.79
18	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJ証券ホールディングス	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2017年12月 1日	0.79
19	日本	コマーシャル・ペーパー	楽天	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2018年 2月26日	0.79
20	日本	コマーシャル・ペーパー	住友商事	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2018年 2月28日	0.79
21	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱商事	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2017年12月26日	0.79
22	日本	コマーシャル・ペーパー	芙蓉総合リース	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2017年12月15日	0.79
23	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2018年 4月17日	0.79
24	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2018年 5月25日	0.79
25	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2018年 7月20日	0.79
26	日本	コマーシャル・ペーパー	JA三井リース	3,000,000,000	―	2,999,944,848	―	2,999,944,848	―	2018年 1月22日	0.79
27	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2017年12月 4日	0.53
28	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2018年 2月22日	0.53
29	日本	コマーシャル・ペーパー	JA三井リース	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2018年 2月27日	0.53
30	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友トラスト・ローン&ファイナンス	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2018年 1月18日	0.53

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	国内	41.89
合計		41.89

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開示資料

決算