有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 4月20日現在) | 当期 (平成28年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,062,875 | 90,938,657 |
| 親投資信託受益証券 | 7,442,740,520 | 6,764,388,354 |
| 流動資産合計 | 7,515,803,395 | 6,855,327,011 |
| 資産合計 | 7,515,803,395 | 6,855,327,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,610,163 | 13,823,182 |
| 未払解約金 | 18,229,498 | 9,950,877 |
| 未払受託者報酬 | 325,227 | 301,368 |
| 未払委託者報酬 | 8,455,843 | 7,835,521 |
| 未払利息 | 200 | 99 |
| その他未払費用 | 32,071 | 24,102 |
| 流動負債合計 | 41,653,002 | 31,935,149 |
| 負債合計 | 41,653,002 | 31,935,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,740,109,054 | 9,215,455,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,265,958,661 | △2,392,063,308 |
| (分配準備積立金) | 11,274,710 | 21,944,283 |
| 元本等合計 | 7,474,150,393 | 6,823,391,862 |
| 純資産合計 | 7,474,150,393 | 6,823,391,862 |
| 負債純資産合計 | 7,515,803,395 | 6,855,327,011 |
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